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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 037.00 | 2 548.00 | 17 489.00 | 20 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 437.00 | 2 548.00 | 20 889.00 | 23 437.00 |
BT Marchandises | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 689.00 | 2 548.00 | 177 142.00 | 179 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
DL TOTAL (I) | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 713.00 | | 547 713.00 | 547 713.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 913.00 | | 551 913.00 | 551 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 944.00 | | | 551 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 628.00 | | | 471 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VI Groupe et associés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 803.00 | 14 403.00 | 3 400.00 | 17 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 220.00 | | | 20 220.00 |