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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 3 782.00 | 793.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 5 490.00 | 11 213.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 371.00 | 77 380.00 | 121 990.00 | 199 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 651.00 | 86 653.00 | 138 999.00 | 225 651.00 |
BT Marchandises | 278 367.00 | | 278 367.00 | 278 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 482.00 | | 236 482.00 | 236 482.00 |
BZ Autres créances | 208 586.00 | | 208 586.00 | 208 586.00 |
CF Disponibilités | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 477.00 | | 816 477.00 | 816 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 128.00 | 86 653.00 | 955 475.00 | 1 042 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
DL TOTAL (I) | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 624.00 | | | 515 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 561.00 | | | 760 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 475.00 | | | 955 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 875.00 | | | 605 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 184.00 | 757 710.00 | 1 227 894.00 | 470 184.00 |
FG Production vendue services | 730 219.00 | 28 000.00 | 758 219.00 | 730 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 404.00 | 785 710.00 | 1 986 114.00 | 1 200 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 699.00 | |
GE Autres charges | | | 30 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 403.00 | | | 2 079 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 718.00 | | | 1 975 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 775.00 | | 29 211.00 | 256 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 335.00 | 225 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 335.00 | 216 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 198.00 | | 29 211.00 | 247 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 722.00 | 54 699.00 | 17 769.00 | 49 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 2 811.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 751.00 | 51 888.00 | 17 769.00 | 48 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 236 482.00 | 236 482.00 | | 236 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VC Groupe et associés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 624.00 | 360 938.00 | 154 686.00 | 515 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 452.00 | 467 450.00 | 5 002.00 | 472 452.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 911.00 | 565 225.00 | 154 686.00 | 719 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
ST Autres comptes | 394 041.00 | | | 394 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 501.00 | | | 270 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 213 279.00 | | | 1 213 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 681.00 | | | 247 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 476.00 | | | 224 476.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 187.00 | | | 696 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |