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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 308.00 | 7 469.00 | 9 839.00 | 17 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 258.00 | 117 935.00 | 83 324.00 | 201 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 654.00 | 127 489.00 | 98 165.00 | 225 654.00 |
BT Marchandises | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
BZ Autres créances | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
CF Disponibilités | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 518.00 | | 733 518.00 | 733 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 172.00 | 127 489.00 | 831 684.00 | 959 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 758.00 | | | 148 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
DL TOTAL (I) | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 686.00 | | | 454 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 029.00 | | | 597 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 684.00 | | | 831 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 345.00 | 1 283 380.00 | 2 331 724.00 | 1 048 345.00 |
FG Production vendue services | 771 636.00 | 2 600.00 | 774 236.00 | 771 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 981.00 | 1 285 980.00 | 3 105 960.00 | 1 819 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 927.00 | |
GE Autres charges | | | 35 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 577.00 | | | 3 145 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 981.00 | | | 3 062 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 592.00 | | | 408 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 651.00 | | 27 797.00 | 225 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 795.00 | 225 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 305.00 | 218 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 074.00 | | 27 797.00 | 216 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 653.00 | 50 927.00 | 10 091.00 | 86 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 793.00 | 2 490.00 | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | 50 134.00 | 7 601.00 | 82 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VC Groupe et associés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 686.00 | 99 128.00 | 355 558.00 | 454 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 999.00 | 229 999.00 | | 229 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 490.00 | 508 488.00 | 5 002.00 | 513 490.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 429.00 | 236 871.00 | 355 558.00 | 592 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
ST Autres comptes | 532 074.00 | | | 532 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 566.00 | | | 340 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 313.00 | | | 367 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 646.00 | | | 368 646.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 030.00 | | | 886 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |