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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 971.00 | 3 604.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 3 211.00 | 6 889.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 098.00 | 45 540.00 | 191 558.00 | 237 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 775.00 | 49 722.00 | 207 053.00 | 256 775.00 |
BT Marchandises | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 591.00 | | 188 591.00 | 188 591.00 |
BZ Autres créances | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
CF Disponibilités | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 892.00 | | 364 892.00 | 364 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 667.00 | 49 722.00 | 571 945.00 | 621 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DL TOTAL (I) | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 562.00 | | | 236 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
EA Autres dettes | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 715.00 | | | 455 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 945.00 | | | 571 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 337.00 | | | 258 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 850.00 | 657 795.00 | 1 056 645.00 | 398 850.00 |
FG Production vendue services | 761 778.00 | | 761 778.00 | 761 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 628.00 | 657 795.00 | 1 818 423.00 | 1 160 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 910.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 461.00 | | | 1 848 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 784.00 | | | 1 823 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 333.00 | | | 363 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 585.00 | | 216 079.00 | 80 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 888.00 | 256 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 888.00 | 247 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 2 085.00 | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 095.00 | | 212 992.00 | 74 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 002.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175.00 | 52 910.00 | 20 362.00 | 17 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 934.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 51 976.00 | 20 362.00 | 17 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 188 591.00 | 188 591.00 | | 188 591.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VC Groupe et associés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 562.00 | 39 184.00 | 197 378.00 | 236 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 950.00 | | | 181 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 599.00 | 296 597.00 | 5 002.00 | 301 599.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 715.00 | 258 337.00 | 197 378.00 | 455 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 462 072.00 | | | 462 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 396.00 | | | 259 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 208.00 | | | 224 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 425.00 | | | 729 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |