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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 37.00 | 2 453.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 1 191.00 | 8 909.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 995.00 | 15 946.00 | 48 048.00 | 63 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 585.00 | 17 175.00 | 63 410.00 | 80 585.00 |
BT Marchandises | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
BZ Autres créances | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CF Disponibilités | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 036.00 | | 404 036.00 | 404 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 621.00 | 17 175.00 | 467 447.00 | 484 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DL TOTAL (I) | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 893.00 | | | 375 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 447.00 | | | 467 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 281.00 | | | 321 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 193.00 | | 1 312 193.00 | 1 312 193.00 |
FG Production vendue services | 429 654.00 | | 429 654.00 | 429 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 847.00 | | 1 741 847.00 | 1 741 847.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 956.00 | | | 1 741 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 877.00 | | | 1 724 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 547.00 | | | 188 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 437.00 | | 57 148.00 | 23 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 037.00 | | 54 058.00 | 20 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 600.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 14 627.00 | | 2 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 14 590.00 | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 239.00 | 194 239.00 | | 194 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 101.00 | 17 489.00 | 54 612.00 | 72 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 689.00 | 199 689.00 | 4 000.00 | 203 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 793.00 | 312 181.00 | 54 612.00 | 366 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 280 726.00 | | | 280 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 084.00 | | | 186 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 977.00 | | | 227 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 254.00 | | | 172 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 773.00 | | | 473 773.00 |