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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 15 091.00 | 44 909.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 819.00 | 15 091.00 | 1 400 728.00 | 1 415 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 485.00 | 15 091.00 | 1 444 394.00 | 1 459 485.00 |
CU Autres participations | 1 355 819.00 | | 1 355 819.00 | 1 355 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 658.00 | -8 566.00 | | -86 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776.00 | 91 434.00 | | 4 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 635.00 | | | 1 357 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 4 747.00 | | 80 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 619.00 | 64 747.00 | | 1 439 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 394.00 | 156 181.00 | | 1 444 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 619.00 | 64 747.00 | | 1 439 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 586.00 | 8 566.00 | | 96 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 658.00 | -8 566.00 | | -86 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 1 355 819.00 | 60 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 12 000.00 | | 3 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091.00 | 12 000.00 | | 3 091.00 |