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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 846.00 | 300 000.00 | 727 846.00 | 1 027 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 255.00 | 660 006.00 | 3 439 249.00 | 4 099 255.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 007 073.00 | | 1 007 073.00 | 1 007 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 073.00 | | 1 007 073.00 | 1 007 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 328.00 | 660 006.00 | 4 446 322.00 | 5 106 328.00 |
CU Autres participations | 3 011 409.00 | 300 006.00 | 2 711 403.00 | 3 011 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 564.00 | -69 018.00 | | -17 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 387.00 | 51 454.00 | | 56 387.00 |
DL TOTAL (I) | 138 823.00 | 82 436.00 | | 138 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 124.00 | | | 3 533 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 210.00 | 3 732 906.00 | | 573 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 514.00 | 126 872.00 | | 157 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 307 498.00 | 3 861 212.00 | | 4 307 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 322.00 | 3 943 649.00 | | 4 446 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 210.00 | | | 573 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 744.00 | 170 000.00 | | 1 270 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 744.00 | 170 000.00 | | 1 270 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 244.00 | 170 000.00 | | 851 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 946.00 | 198 688.00 | | 1 314 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 559.00 | 147 233.00 | | 1 258 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 387.00 | 51 454.00 | | 56 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 213.00 | | 778 181.00 | 3 746 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 638.00 | 419 500.00 | 4 099 255.00 | 5 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 419 500.00 | 4 039 255.00 | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 213.00 | | 778 181.00 | 3 686 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 091.00 | 8 909.00 | | 51 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 091.00 | 8 909.00 | | 51 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 514.00 | 157 514.00 | | 157 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533 124.00 | 2 215.00 | 3 530 909.00 | 3 533 124.00 |
VI Groupe et associés | 573 210.00 | 573 210.00 | | 573 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 530 909.00 | | | 3 530 909.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 499.00 | 776 590.00 | 3 530 909.00 | 4 307 499.00 |