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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 39 091.00 | 20 909.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 639 323.00 | 39 091.00 | 2 600 232.00 | 2 639 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 424 283.00 | | 424 283.00 | 424 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 803.00 | | 435 803.00 | 435 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 126.00 | 39 091.00 | 3 036 035.00 | 3 075 126.00 |
CU Autres participations | 2 579 323.00 | | 2 579 323.00 | 2 579 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 853.00 | -95 224.00 | | -1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 165.00 | 93 371.00 | | -67 165.00 |
DL TOTAL (I) | 30 982.00 | 98 147.00 | | 30 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 065.00 | 2 108 672.00 | | 2 894 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 988.00 | 163 696.00 | | 110 988.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 005 053.00 | 2 273 268.00 | | 3 005 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 035.00 | 2 371 415.00 | | 3 036 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 053.00 | 2 273 268.00 | | 3 005 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 501.00 | 200 000.00 | | 357 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 501.00 | 200 000.00 | | 357 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 501.00 | 200 000.00 | | 57 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 562.00 | 208 944.00 | | 365 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 727.00 | 115 572.00 | | 432 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 165.00 | 93 371.00 | | -67 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 354.00 | | 927 972.00 | 2 161 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 003.00 | 300 000.00 | 2 579 323.00 | 150 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 003.00 | 300 000.00 | 2 639 323.00 | 150 003.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 354.00 | | 927 972.00 | 2 101 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 091.00 | 12 000.00 | | 27 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 091.00 | 12 000.00 | | 27 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 894 065.00 | 2 894 065.00 | | 2 894 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 053.00 | 3 005 053.00 | | 3 005 053.00 |