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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 51 091.00 | 8 909.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 638.00 | | 605 638.00 | 605 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 213.00 | 51 091.00 | 3 695 122.00 | 3 746 213.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 242 047.00 | | 242 047.00 | 242 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 527.00 | | 248 527.00 | 248 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 740.00 | 51 091.00 | 3 943 649.00 | 3 994 740.00 |
CU Autres participations | 3 080 574.00 | | 3 080 574.00 | 3 080 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 018.00 | -1 853.00 | | -69 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 454.00 | -67 165.00 | | 51 454.00 |
DL TOTAL (I) | 82 436.00 | 30 982.00 | | 82 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 906.00 | 2 894 065.00 | | 3 732 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 872.00 | 110 988.00 | | 126 872.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 212.00 | 3 005 053.00 | | 3 861 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 649.00 | 3 036 035.00 | | 3 943 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 732 906.00 | | | 3 732 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 357 501.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 357 501.00 | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | 57 501.00 | | 170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 688.00 | 365 562.00 | | 198 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 233.00 | 432 727.00 | | 147 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 454.00 | -67 165.00 | | 51 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 323.00 | | 1 106 890.00 | 2 639 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 323.00 | | 1 106 890.00 | 2 579 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 091.00 | 12 000.00 | | 39 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 091.00 | 12 000.00 | | 39 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 732 906.00 | 3 732 906.00 | | 3 732 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 212.00 | 3 861 212.00 | | 3 861 212.00 |