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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 27 091.00 | 32 909.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 354.00 | 27 091.00 | 2 134 263.00 | 2 161 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 222 151.00 | | 222 151.00 | 222 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 151.00 | | 237 151.00 | 237 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 506.00 | 27 091.00 | 2 371 415.00 | 2 398 506.00 |
CU Autres participations | 1 951 351.00 | | 1 951 351.00 | 1 951 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 224.00 | -8 566.00 | | -95 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 371.00 | -86 658.00 | | 93 371.00 |
DL TOTAL (I) | 98 147.00 | 4 776.00 | | 98 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 672.00 | 1 357 635.00 | | 2 108 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 096.00 | 80 937.00 | | 162 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 1 047.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 268.00 | 1 439 619.00 | | 2 273 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 415.00 | 1 444 394.00 | | 2 371 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 268.00 | 1 439 619.00 | | 2 273 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 944.00 | 9 928.00 | | 208 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 572.00 | 96 586.00 | | 115 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 371.00 | -86 658.00 | | 93 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 819.00 | | 745 535.00 | 1 415 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 819.00 | | 745 535.00 | 1 355 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 091.00 | 12 000.00 | | 15 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 091.00 | 12 000.00 | | 15 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 672.00 | 2 108 672.00 | | 2 108 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 268.00 | 2 273 268.00 | | 2 273 268.00 |