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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 130.00 | 12 870.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 1 513.00 | 5 193.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 127.00 | 10 064.00 | 19 063.00 | 29 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 089.00 | 1 133.00 | 187 955.00 | 189 089.00 |
BZ Autres créances | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CF Disponibilités | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 949.00 | 1 133.00 | 528 816.00 | 529 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 076.00 | 11 197.00 | 547 879.00 | 559 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 481.00 | | | 489 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 879.00 | | | 547 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 064.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 643.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 301.00 | 13 890.00 | 57 525.00 | 86 301.00 |
VI Groupe et associés | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 151.00 | 256 151.00 | | 256 151.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 481.00 | 417 071.00 | 57 525.00 | 489 481.00 |