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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 796.00 | 6 204.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 3 122.00 | 3 584.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 127.00 | 18 339.00 | 10 788.00 | 29 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 609.00 | | 228 609.00 | 228 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 572.00 | 1 834.00 | 228 738.00 | 230 572.00 |
BZ Autres créances | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CF Disponibilités | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 011.00 | 1 834.00 | 549 176.00 | 551 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 138.00 | 20 173.00 | 559 964.00 | 580 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358.00 | 8 398.00 | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 63 756.00 | 58 398.00 | | 63 756.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 036.00 | 86 852.00 | | 73 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 299.00 | 91 515.00 | | 214 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 070.00 | 226 447.00 | | 144 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 986.00 | 81 713.00 | | 53 986.00 |
EA Autres dettes | 10 816.00 | 2 894.00 | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 208.00 | 489 481.00 | | 496 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 964.00 | 547 879.00 | | 559 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064.00 | 8 275.00 | | 10 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 8 275.00 | | 8 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 701.00 | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 701.00 | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 701.00 | | 1 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 228 371.00 | 228 371.00 | | 228 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -692.00 | -692.00 | | -692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 410.00 | 14 084.00 | 58 326.00 | 72 410.00 |
VI Groupe et associés | 174 299.00 | 174 299.00 | | 174 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 488.00 | 288 488.00 | | 288 488.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 208.00 | 437 882.00 | 58 326.00 | 496 208.00 |