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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 455.00 | 566.00 | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 166.00 | 20 704.00 | 1 462.00 | 22 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 12 275.00 | 5 833.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 295.00 | 34 434.00 | 8 861.00 | 43 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 121.00 | | 277 121.00 | 277 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 076.00 | 12 818.00 | 271 257.00 | 284 076.00 |
BZ Autres créances | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CF Disponibilités | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 981.00 | 12 818.00 | 593 163.00 | 605 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 276.00 | 47 252.00 | 602 024.00 | 649 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 550.00 | 8 756.00 | | 13 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | 4 793.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 72 289.00 | 68 550.00 | | 72 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 366.00 | 58 910.00 | | 198 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 684.00 | 216 600.00 | | 178 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 590.00 | 206 650.00 | | 99 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 48 441.00 | | 53 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 735.00 | 530 601.00 | | 529 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 024.00 | 599 151.00 | | 602 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 695.00 | 600.00 | | 42 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 600.00 | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 944.00 | 5 490.00 | | 28 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 34.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | 5 455.00 | | 27 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 268 694.00 | 268 694.00 | | 268 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 789.00 | 14 429.00 | 168 360.00 | 197 789.00 |
VI Groupe et associés | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 933.00 | 304 933.00 | | 304 933.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 735.00 | 346 375.00 | 168 360.00 | 529 735.00 |