| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 655.00 | 366.00 | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 626.00 | 22 759.00 | 7 867.00 | 30 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 15 918.00 | 2 189.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 755.00 | 40 333.00 | 11 422.00 | 51 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 055.00 | | 280 055.00 | 280 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 804.00 | 12 818.00 | 305 986.00 | 318 804.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 456.00 | 12 818.00 | 752 637.00 | 765 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 211.00 | 53 152.00 | 764 059.00 | 817 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 289.00 | 13 550.00 | | 17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | 3 740.00 | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 104 538.00 | 72 289.00 | | 104 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 470.00 | 198 366.00 | | 129 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 780.00 | 178 684.00 | | 220 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 714.00 | 99 590.00 | | 245 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | 53 095.00 | | 63 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 521.00 | 529 735.00 | | 659 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 059.00 | 602 024.00 | | 764 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 295.00 | | 8 460.00 | 43 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | | 8 460.00 | 40 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 5 899.00 | | 34 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 200.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 5 699.00 | | 32 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 714.00 | 245 714.00 | | 245 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 303 422.00 | 303 422.00 | | 303 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 473.00 | 24 531.00 | 52 942.00 | 77 473.00 |
VI Groupe et associés | 180 780.00 | 180 780.00 | | 180 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 737.00 | 475 737.00 | | 475 737.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 376.00 | 556 434.00 | 52 942.00 | 609 376.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |