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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 166.00 | 20 195.00 | 1 971.00 | 22 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 7 328.00 | 10 780.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 695.00 | 28 944.00 | 13 751.00 | 42 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 188.00 | | 254 188.00 | 254 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 160.00 | 12 818.00 | 227 342.00 | 240 160.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 218.00 | 12 818.00 | 585 400.00 | 598 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 913.00 | 41 763.00 | 599 151.00 | 640 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 756.00 | 3 398.00 | | 8 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 793.00 | 5 358.00 | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 68 550.00 | 63 756.00 | | 68 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 910.00 | 73 036.00 | | 58 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 600.00 | 214 299.00 | | 216 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 650.00 | 144 070.00 | | 206 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 441.00 | 53 986.00 | | 48 441.00 |
EA Autres dettes | | 10 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 601.00 | 496 208.00 | | 530 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 151.00 | 559 964.00 | | 599 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 127.00 | 13 568.00 | | 29 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | 13 568.00 | | 26 706.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339.00 | 10 605.00 | | 18 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 10 605.00 | | 16 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 10 984.00 | | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | 10 984.00 | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | 10 984.00 | | 1 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 650.00 | 206 650.00 | | 206 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 224 778.00 | 224 778.00 | | 224 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 326.00 | 14 280.00 | 44 046.00 | 58 326.00 |
VI Groupe et associés | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 523.00 | 285 523.00 | | 285 523.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 601.00 | 486 555.00 | 44 046.00 | 530 601.00 |