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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BZ Autres créances | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
CF Disponibilités | 268 548.00 | | 268 548.00 | 268 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 746.00 | | 399 746.00 | 399 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 746.00 | | 3 149 746.00 | 3 149 746.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 923.00 | | | -14 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 217.00 | -14 923.00 | | 634 217.00 |
DL TOTAL (I) | 629 294.00 | -4 923.00 | | 629 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 439.00 | 2 400 000.00 | | 2 067 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 088.00 | 100 000.00 | | 391 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 17 896.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 123.00 | 2 517 896.00 | | 2 486 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 746.00 | 2 512 973.00 | | 3 149 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 767.00 | 2 517 896.00 | | 782 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 650.00 | | 371 650.00 | 371 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 650.00 | | 371 650.00 | 371 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 347.00 | | | 951 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 130.00 | 14 923.00 | | 317 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 217.00 | -14 923.00 | | 634 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 439.00 | 364 083.00 | 1 703 356.00 | 2 067 439.00 |
VI Groupe et associés | 391 088.00 | 391 088.00 | | 391 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 123.00 | 782 767.00 | 1 703 356.00 | 2 486 123.00 |