| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 237 000.00 | 228 584.00 | 2 008 416.00 | 2 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 965.00 | 42 052.00 | 223 913.00 | 265 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 670.00 | 270 636.00 | 4 983 034.00 | 5 253 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 289 531.00 | | 289 531.00 | 289 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 466.00 | | 292 466.00 | 292 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 136.00 | 270 636.00 | 5 275 500.00 | 5 546 136.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 100.00 | 1 458 574.00 | | 1 781 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 011.00 | 322 525.00 | | 356 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 110.00 | 1 791 100.00 | | 2 147 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 117.00 | 3 160 394.00 | | 2 693 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 120.00 | 404 387.00 | | 350 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | 2 603.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 6 906.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 330.00 | 29 446.00 | | 68 330.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 529.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 970.00 | 3 604 265.00 | | 3 118 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 500.00 | 5 404 785.00 | | 5 275 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 970.00 | 3 604 265.00 | | 3 118 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 472.00 | 50 935.00 | 713 407.00 | 662 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 472.00 | 50 935.00 | 713 407.00 | 662 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 416.00 | 5 998.00 | | 31 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 239.00 | 4 491.00 | | 72 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 672.00 | 1 008 519.00 | | 886 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 662.00 | 685 993.00 | | 530 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 011.00 | 322 525.00 | | 356 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 965.00 | | | 2 502 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 965.00 | | | 2 502 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 186.00 | 138 450.00 | | 132 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 186.00 | 138 450.00 | | 132 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | 9 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 441.00 | 1 816 441.00 | | 1 816 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 676.00 | 876 676.00 | | 876 676.00 |
VI Groupe et associés | 348 570.00 | 348 570.00 | | 348 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 277.00 | | | 467 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 880.00 | 3 115 880.00 | | 3 115 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 222.00 | 138 891.00 | | 15 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | 123 862.00 | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 30 909.00 | 42 711.00 | | 30 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 928.00 | 19 799.00 | | 17 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | 453.00 | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 527.00 | 139 344.00 | | 18 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 311.00 | 131 430.00 | | 132 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 986.00 | 27 836.00 | | 1 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 770.00 | 186 373.00 | | 50 770.00 |