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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 249 100.00 | 4 884.00 | 2 244 216.00 | 2 249 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 805.00 | 4 884.00 | 4 994 921.00 | 4 999 805.00 |
BZ Autres créances | 105 836.00 | | 105 836.00 | 105 836.00 |
CF Disponibilités | 117 149.00 | | 117 149.00 | 117 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 467.00 | | 223 467.00 | 223 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 272.00 | 4 884.00 | 5 218 388.00 | 5 223 272.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 534.00 | 597 817.00 | | 912 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 040.00 | 314 717.00 | | 546 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 574.00 | 922 534.00 | | 1 468 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 775.00 | 9 329.00 | | 8 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 775.00 | 9 329.00 | | 8 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 159.00 | 1 731 504.00 | | 1 392 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 571.00 | 408 906.00 | | 434 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 4 964.00 | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 583.00 | 88 577.00 | | 68 583.00 |
EA Autres dettes | 1 840 711.00 | 1 363.00 | | 1 840 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 039.00 | 2 235 314.00 | | 3 741 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 388.00 | 3 167 178.00 | | 5 218 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 659.00 | 503 811.00 | | 2 691 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 806.00 | 38 827.00 | | 25 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 043.00 | 86 109.00 | | 83 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 333.00 | 655 000.00 | | 878 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 293.00 | 340 283.00 | | 332 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 040.00 | 314 717.00 | | 546 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 000.00 | | 2 249 805.00 | 2 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | 705.00 | 2 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 329.00 | 8 775.00 | 9 329.00 | 9 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 329.00 | 8 775.00 | 9 329.00 | 9 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 775.00 | 9 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 711.00 | 1 840 711.00 | | 1 840 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 159.00 | 342 780.00 | 1 049 379.00 | 1 392 159.00 |
VI Groupe et associés | 434 571.00 | 434 571.00 | | 434 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 038.00 | 2 691 659.00 | 1 049 379.00 | 3 741 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 9 189.00 | | 4 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | 2 121.00 | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 15 242.00 | 13 089.00 | | 15 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197.00 | | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | 9 265.00 | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 800.00 | 96 000.00 | | 103 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 970.00 | 2 170.00 | | 1 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 564.00 | 15 210.00 | | 17 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |