| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 237 000.00 | 116 734.00 | 2 120 266.00 | 2 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 965.00 | 15 452.00 | 250 513.00 | 265 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 670.00 | 132 186.00 | 5 121 484.00 | 5 253 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 220 514.00 | | 220 514.00 | 220 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 301.00 | | 283 301.00 | 283 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 971.00 | 132 186.00 | 5 404 785.00 | 5 536 971.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 574.00 | 912 534.00 | | 1 458 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 525.00 | 546 040.00 | | 322 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 100.00 | 1 468 574.00 | | 1 791 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 420.00 | 8 775.00 | | 9 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 420.00 | 8 775.00 | | 9 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 394.00 | 1 392 159.00 | | 3 160 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 387.00 | 434 571.00 | | 404 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 5 014.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 446.00 | 68 583.00 | | 29 446.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 1 735 711.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 265.00 | 3 636 039.00 | | 3 604 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 785.00 | 5 113 388.00 | | 5 404 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 265.00 | 2 348 879.00 | | 3 604 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 294.00 | 21 150.00 | 672 444.00 | 651 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 294.00 | 21 150.00 | 672 444.00 | 651 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 998.00 | 25 806.00 | | 5 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 83 043.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 519.00 | 878 333.00 | | 1 008 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 993.00 | 332 293.00 | | 685 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 525.00 | 546 040.00 | | 322 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 805.00 | | 412 965.00 | 4 999 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 100.00 | 5 253 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 100.00 | 2 502 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 100.00 | | 412 965.00 | 2 249 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 705.00 | | | 2 750 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 127 302.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 127 302.00 | | 4 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 775.00 | 9 420.00 | 8 775.00 | 8 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 775.00 | 9 420.00 | 8 775.00 | 8 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | 8 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 195.00 | 1 939 195.00 | | 1 939 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 198.00 | 1 221 198.00 | | 1 221 198.00 |
VI Groupe et associés | 402 837.00 | 402 837.00 | | 402 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 689.00 | | | 2 011 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 662.00 | 3 601 662.00 | | 3 601 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 891.00 | 4 351.00 | | 138 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 862.00 | 2 125.00 | | 123 862.00 |
ST Autres comptes | 42 711.00 | 15 242.00 | | 42 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 799.00 | 197.00 | | 19 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 344.00 | 4 808.00 | | 139 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 430.00 | 103 800.00 | | 131 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 836.00 | 1 970.00 | | 27 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 373.00 | 17 564.00 | | 186 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |