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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 416 312.00 | | 416 312.00 | 416 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 178.00 | | 417 178.00 | 417 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 178.00 | | 3 167 178.00 | 3 167 178.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 817.00 | -14 923.00 | | 597 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 717.00 | 612 740.00 | | 314 717.00 |
DL TOTAL (I) | 922 534.00 | 607 817.00 | | 922 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 329.00 | 34 329.00 | | 9 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 329.00 | 34 329.00 | | 9 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 504.00 | 2 067 439.00 | | 1 731 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 906.00 | 391 088.00 | | 408 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 310.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 577.00 | 22 410.00 | | 88 577.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 876.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 314.00 | 2 486 123.00 | | 2 235 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 178.00 | 3 128 269.00 | | 3 167 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 811.00 | 2 486 123.00 | | 503 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 827.00 | 1 086.00 | | 38 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 109.00 | 32 248.00 | | 86 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 000.00 | 951 347.00 | | 655 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 283.00 | 338 607.00 | | 340 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 717.00 | 612 740.00 | | 314 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 329.00 | 9 329.00 | 34 329.00 | 34 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 329.00 | 9 329.00 | 34 329.00 | 34 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 329.00 | 34 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 408 906.00 | 408 906.00 | | 408 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 811.00 | 503 811.00 | | 503 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 189.00 | 933.00 | | 9 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 121.00 | 1 745.00 | | 2 121.00 |
ST Autres comptes | 13 089.00 | 15 647.00 | | 13 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 265.00 | 1 009.00 | | 9 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | 74 330.00 | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170.00 | 3 385.00 | | 2 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 210.00 | 17 392.00 | | 15 210.00 |