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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 134.00 | 3 356.00 | 22 777.00 | 26 134.00 |
040 Immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 678.00 | 3 356.00 | 144 321.00 | 147 678.00 |
060 Stock marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
084 Disponibilités | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
110 Total général Actif | 197 932.00 | 3 356.00 | 194 576.00 | 197 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 813.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 221.00 | | | 215 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
252 Charges sociales | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 813.00 | | | 3 813.00 |