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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 11 773.00 | 17 760.00 | 29 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 178.00 | 11 773.00 | 139 405.00 | 151 178.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
084 Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
110 Total général Actif | 155 284.00 | 11 773.00 | 143 511.00 | 155 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 549.00 | 202 028.00 | | 155 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 681.00 | 5 422.00 | | 5 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 312.00 | 2 379.00 | | 312.00 |
230 Autres produits | | 909.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 542.00 | 210 738.00 | | 161 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 455.00 | 68 504.00 | | 48 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | -488.00 | | 1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 610.00 | 2 202.00 | | 2 610.00 |
242 Autres charges externes. | 40 400.00 | 44 375.00 | | 40 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 979.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 250.00 | 64 921.00 | | 68 250.00 |
252 Charges sociales | 11 772.00 | 12 258.00 | | 11 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | 4 027.00 | | 4 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 611.00 | 196 778.00 | | 178 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 070.00 | 13 960.00 | | -17 070.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | 252.00 | | 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 6.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 1 111.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 007.00 | 11 851.00 | | -17 007.00 |