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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 16 370.00 | 13 164.00 | 29 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 178.00 | 16 370.00 | 134 808.00 | 151 178.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
110 Total général Actif | 177 667.00 | 16 370.00 | 161 297.00 | 177 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 198.00 | 155 549.00 | | 84 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 575.00 | 5 681.00 | | 2 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | 312.00 | | 18 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 939.00 | 161 542.00 | | 104 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 059.00 | 48 455.00 | | 23 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | 1 154.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 801.00 | 2 610.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 33 436.00 | 40 400.00 | | 33 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 1 581.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 066.00 | 68 250.00 | | 39 066.00 |
252 Charges sociales | 1 689.00 | 11 772.00 | | 1 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | 4 390.00 | | 4 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 707.00 | 178 611.00 | | 103 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 232.00 | -17 070.00 | | 1 232.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 379.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 158.00 | 600.00 | | 3 158.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 916.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 057.00 | -17 007.00 | | 4 057.00 |