| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 20 967.00 | 8 567.00 | 29 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 198.00 | 20 967.00 | 130 231.00 | 151 198.00 |
060 Stock marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
110 Total général Actif | 202 231.00 | 20 967.00 | 181 264.00 | 202 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 675.00 | 84 198.00 | | 86 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 808.00 | 2 575.00 | | 2 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 506.00 | 18 166.00 | | 63 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 988.00 | 104 939.00 | | 152 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 244.00 | 23 059.00 | | 30 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 282.00 | 392.00 | | -2 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 371.00 | 801.00 | | 2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 36 765.00 | 33 436.00 | | 36 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 667.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 467.00 | 39 066.00 | | 26 467.00 |
252 Charges sociales | 2 758.00 | 1 689.00 | | 2 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 907.00 | 103 707.00 | | 101 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 081.00 | 1 232.00 | | 51 081.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 141.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 158.00 | | |
294 Charges financières | 665.00 | 458.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 700.00 | 4 057.00 | | 50 700.00 |