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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 134.00 | 7 383.00 | 18 751.00 | 26 134.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 778.00 | 7 383.00 | 140 395.00 | 147 778.00 |
060 Stock marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
084 Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
110 Total général Actif | 170 760.00 | 7 383.00 | 163 377.00 | 170 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 664.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 028.00 | 203 048.00 | | 202 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 422.00 | 6 476.00 | | 5 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 379.00 | 5 697.00 | | 2 379.00 |
230 Autres produits | 909.00 | | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 738.00 | 215 221.00 | | 210 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 504.00 | 66 150.00 | | 68 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | -1 651.00 | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 202.00 | 2 082.00 | | 2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 44 375.00 | 51 726.00 | | 44 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 332.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 921.00 | 75 877.00 | | 64 921.00 |
252 Charges sociales | 12 258.00 | 9 735.00 | | 12 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | 3 356.00 | | 4 027.00 |
256 Dotations aux provisions | | 909.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 778.00 | 209 516.00 | | 196 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 960.00 | 5 704.00 | | 13 960.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 112.00 | | 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | 2 002.00 | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 851.00 | 3 813.00 | | 11 851.00 |