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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 70.00 | 154.00 | 223.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 738.00 | 4 514.00 | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 171.00 | 7 329.00 | 8 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205.00 | 1 978.00 | 23 227.00 | 25 205.00 |
BT Marchandises | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 700.00 | 1 978.00 | 197 722.00 | 199 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 722.00 | | | 197 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
FD Production vendue biens | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 025.00 | | | 191 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 676.00 | | | 177 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 205.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 978.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VI Groupe et associés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 373.00 | 174 373.00 | | 174 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 683.00 | | | 39 683.00 |