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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 10 385.00 | 8 502.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 903.00 | 21 626.00 | 38 277.00 | 59 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 430.00 | 33 652.00 | 51 779.00 | 85 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
BT Marchandises | 342 398.00 | | 342 398.00 | 342 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 067.00 | 7 941.00 | 29 125.00 | 37 067.00 |
BZ Autres créances | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 433.00 | 7 941.00 | 500 492.00 | 508 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 863.00 | 41 593.00 | 552 270.00 | 593 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 402.00 | -80 995.00 | | -207 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | -126 407.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | -194 570.00 | -196 402.00 | | -194 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 243.00 | 31 518.00 | | 23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 910.00 | 72 216.00 | | 94 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 660.00 | 523 144.00 | | 542 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 988.00 | 92 535.00 | | 75 988.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 23 362.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 840.00 | 742 776.00 | | 746 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 270.00 | 546 374.00 | | 552 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 840.00 | | | 746 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 340.00 | | 1 129 340.00 | 1 129 340.00 |
FG Production vendue services | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 993.00 | | 1 231 993.00 | 1 231 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 207.00 | 5 022.00 | | 5 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123.00 | | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 239.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 839.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 2 839.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | 402.00 | | -5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 007.00 | 739 044.00 | | 1 263 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 175.00 | 865 451.00 | | 1 261 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | -126 407.00 | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 213.00 | | 6 440.00 | 79 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 85 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 350.00 | | 6 440.00 | 72 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295.00 | 8 580.00 | 223.00 | 25 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 273.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 705.00 | 8 307.00 | | 23 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 660.00 | 542 660.00 | | 542 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VI Groupe et associés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
VW T.V.A. | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 840.00 | 746 840.00 | | 746 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 413.00 | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 839.00 | 1 945.00 | | 3 839.00 |
ST Autres comptes | 73 671.00 | 50 646.00 | | 73 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 275.00 | 76 665.00 | | 41 275.00 |
YT Sous‐traitance | 7 205.00 | 8 643.00 | | 7 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | 874.00 | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 828.00 | 3 287.00 | | 8 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 878.00 | 139 135.00 | | 246 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 119.00 | 145 660.00 | | 251 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 991.00 | 137 899.00 | | 125 991.00 |