| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 367.00 | 273.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887.00 | 7 608.00 | 6 279.00 | 13 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 463.00 | 16 097.00 | 42 366.00 | 58 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 213.00 | 25 295.00 | 53 919.00 | 79 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
BT Marchandises | 331 392.00 | | 331 392.00 | 331 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 350.00 | 7 941.00 | 21 408.00 | 29 350.00 |
BZ Autres créances | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CF Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 396.00 | 7 941.00 | 492 455.00 | 500 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 610.00 | 33 236.00 | 546 374.00 | 579 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 995.00 | 22 604.00 | | -80 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 407.00 | -103 599.00 | | -126 407.00 |
DL TOTAL (I) | -196 402.00 | -69 995.00 | | -196 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 518.00 | 40 418.00 | | 31 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 216.00 | 62 896.00 | | 72 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 144.00 | 375 550.00 | | 523 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 535.00 | 51 897.00 | | 92 535.00 |
EA Autres dettes | 23 362.00 | 13 600.00 | | 23 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 776.00 | 544 361.00 | | 742 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 374.00 | 474 366.00 | | 546 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 776.00 | | | 742 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 427.00 | | 160 427.00 | 160 427.00 |
FD Production vendue biens | 527 869.00 | | 527 869.00 | 527 869.00 |
FG Production vendue services | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 676.00 | | 695 676.00 | 695 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 022.00 | 3 796.00 | | 5 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 447.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 1 032.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 1 432.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -1 432.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 044.00 | 432 554.00 | | 739 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 451.00 | 536 153.00 | | 865 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 407.00 | -103 599.00 | | -126 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 213.00 | | 6 000.00 | 73 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 350.00 | | 6 000.00 | 66 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305.00 | 9 990.00 | | 15 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | 5.00 | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 1 093.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | 8 891.00 | | 14 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 386.00 | 1 555.00 | | 6 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 386.00 | 1 555.00 | | 6 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386.00 | 1 555.00 | | 6 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 144.00 | 523 144.00 | | 523 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VI Groupe et associés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VW T.V.A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 776.00 | 742 776.00 | | 742 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 945.00 | 2 143.00 | | 1 945.00 |
ST Autres comptes | 50 646.00 | 54 374.00 | | 50 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 665.00 | 91 948.00 | | 76 665.00 |
YT Sous‐traitance | 8 643.00 | 2 490.00 | | 8 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 78 243.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 1 166.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | 1 166.00 | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 135.00 | 85 921.00 | | 139 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 660.00 | 26 055.00 | | 145 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 899.00 | 229 198.00 | | 137 899.00 |