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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 144.00 | 79.00 | 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887.00 | 2 028.00 | 11 859.00 | 13 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 673.00 | 4 788.00 | 30 885.00 | 35 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 603.00 | 6 961.00 | 48 643.00 | 55 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BT Marchandises | 195 932.00 | | 195 932.00 | 195 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 680.00 | 3 670.00 | 39 010.00 | 42 680.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 537.00 | 3 670.00 | 274 868.00 | 278 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 141.00 | 10 631.00 | 323 510.00 | 334 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 13 349.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 33 604.00 | 23 349.00 | | 33 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 676.00 | 23 168.00 | | 34 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 729.00 | 124 473.00 | | 164 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 16 732.00 | | 29 765.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 10 000.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 907.00 | 174 373.00 | | 289 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 510.00 | 197 722.00 | | 323 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 907.00 | | | 289 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
FD Production vendue biens | 294 822.00 | | 294 822.00 | 294 822.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 922.00 | | 361 922.00 | 361 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 67 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 494.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 66.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 66.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -66.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 892.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 917.00 | 191 025.00 | | 378 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 663.00 | 177 676.00 | | 368 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 13 349.00 | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 205.00 | | 36 628.00 | 25 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 230.00 | | 55 603.00 | 6 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | | 49 560.00 | 6 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 820.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 982.00 | | 35 808.00 | 19 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 4 982.00 | | 1 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | 74.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 4 908.00 | | 1 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 729.00 | 164 729.00 | | 164 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VI Groupe et associés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 907.00 | 289 907.00 | | 289 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 217.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | 1 560.00 | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 43 899.00 | 20 468.00 | | 43 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 486.00 | 15 650.00 | | 78 486.00 |
YT Sous‐traitance | 10 942.00 | 2 005.00 | | 10 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 217.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 572.00 | 39 683.00 | | 135 572.00 |