| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 219.00 | 5.00 | 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 273.00 | 1 367.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887.00 | 4 806.00 | 9 081.00 | 13 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 463.00 | 10 007.00 | 42 456.00 | 52 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 213.00 | 15 305.00 | 57 908.00 | 73 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
BT Marchandises | 265 763.00 | | 265 763.00 | 265 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 467.00 | 6 386.00 | 80 081.00 | 86 467.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 844.00 | 6 386.00 | 416 458.00 | 422 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 057.00 | 21 691.00 | 474 366.00 | 496 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 604.00 | 12 349.00 | | 22 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 599.00 | 10 255.00 | | -103 599.00 |
DL TOTAL (I) | -69 995.00 | 33 604.00 | | -69 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 418.00 | 47 137.00 | | 40 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 896.00 | 34 676.00 | | 62 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 550.00 | 164 729.00 | | 375 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 897.00 | 29 765.00 | | 51 897.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 361.00 | 289 907.00 | | 544 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 366.00 | 323 510.00 | | 474 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 361.00 | | | 544 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 177.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 456.00 | | 274 456.00 | 274 456.00 |
FD Production vendue biens | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
FG Production vendue services | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | 2 000.00 | | 3 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 118.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 118.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -118.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 554.00 | 378 917.00 | | 432 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 153.00 | 368 663.00 | | 536 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 599.00 | 10 255.00 | | -103 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 603.00 | | 26 219.00 | 55 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 609.00 | | 73 213.00 | 8 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 609.00 | | 66 350.00 | 8 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | 820.00 | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | | 25 399.00 | 49 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 8 344.00 | | 6 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | 74.00 | | 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 7 996.00 | | 6 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 2 716.00 | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 2 716.00 | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 2 716.00 | | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 550.00 | 375 550.00 | | 375 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VI Groupe et associés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 361.00 | 544 361.00 | | 544 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | 2 244.00 | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 54 374.00 | 43 899.00 | | 54 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 948.00 | 78 486.00 | | 91 948.00 |
YT Sous‐traitance | 2 490.00 | 10 942.00 | | 2 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 921.00 | 70 409.00 | | 85 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 055.00 | 68 063.00 | | 26 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 198.00 | 135 572.00 | | 229 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |