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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 299.00 | | 1 622 299.00 | 1 622 299.00 |
AP Constructions | 119 298.00 | 13 646.00 | 105 652.00 | 119 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 977.00 | 26 050.00 | 110 927.00 | 136 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 5 657.00 | 25 087.00 | 30 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 319.00 | 45 353.00 | 1 863 965.00 | 1 909 319.00 |
BZ Autres créances | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CF Disponibilités | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 265.00 | 45 353.00 | 1 970 911.00 | 2 016 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DL TOTAL (I) | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 762.00 | | | 1 795 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EA Autres dettes | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 524.00 | | | 1 852 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 911.00 | | | 1 970 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 882.00 | | | 326 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 152.00 | | | -109 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 072.00 | | | 201 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 685.00 | | | 182 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 909 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VC Groupe et associés | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 762.00 | 270 121.00 | 1 102 756.00 | 1 795 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 238.00 | | | 134 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 524.00 | 326 882.00 | 1 102 756.00 | 1 852 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 351.00 | | | 11 351.00 |