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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 191.00 | 644.00 | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 23 641.00 | 20 481.00 | 3 159.00 | 23 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 547.00 | 57 995.00 | 4 552.00 | 62 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 222.00 | 50 333.00 | 21 889.00 | 72 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 889.00 | 130 002.00 | 98 887.00 | 228 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BP En cours de production de services | 287 080.00 | | 287 080.00 | 287 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 366.00 | 31 047.00 | 2 255 318.00 | 2 286 366.00 |
BZ Autres créances | 163 073.00 | | 163 073.00 | 163 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 306 140.00 | | 306 140.00 | 306 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 469.00 | 31 047.00 | 3 049 422.00 | 3 080 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 359.00 | 161 049.00 | 3 148 310.00 | 3 309 359.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 029.00 | | | 280 029.00 |
DH Report à nouveau | 328 375.00 | | | 328 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
DL TOTAL (I) | 732 400.00 | | | 732 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 047.00 | | | 1 650 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 129.00 | | | 436 129.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 209.00 | | | 196 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 909.00 | | | 2 415 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 310.00 | | | 3 148 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 714.00 | | | 2 332 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 7 663 436.00 | | 7 663 436.00 | 7 663 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 663 913.00 | | 7 663 913.00 | 7 663 913.00 |
FM Production stockée | | | 181 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 730 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 267.00 | | | 7 873 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 194.00 | | | 7 791 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 605.00 | | 10 936.00 | 223 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 50 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 228 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 158 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | 776.00 | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 652.00 | | 10 160.00 | 151 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 571.00 | 11 945.00 | 3 515.00 | 121 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 131.00 | 1 051.00 | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 459.00 | 11 814.00 | 2 463.00 | 119 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 047.00 | 1 650 047.00 | | 1 650 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 233.00 | | | 2 249 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VB T. V. A. | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 025.00 | 29 830.00 | 83 195.00 | 113 025.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 986.00 | 2 449 439.00 | 49 547.00 | 2 498 986.00 |
VW T.V.A. | 378 019.00 | 378 019.00 | | 378 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 909.00 | 2 332 714.00 | 83 195.00 | 2 415 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
ST Autres comptes | 572 379.00 | | | 572 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 712 750.00 | | | 712 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940 590.00 | | | 1 940 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 137 724.00 | | | 1 137 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 087.00 | | | 1 516 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 245.00 | | | 989 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 495 981.00 | | | 4 495 981.00 |