| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 23 642.00 | 22 230.00 | 1 412.00 | 23 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 048.00 | 61 628.00 | 2 420.00 | 64 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 183.00 | 59 359.00 | 13 824.00 | 73 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 350.00 | 145 053.00 | 86 297.00 | 231 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
BP En cours de production de services | 303 815.00 | | 303 815.00 | 303 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 389.00 | 31 048.00 | 2 077 342.00 | 2 108 389.00 |
BZ Autres créances | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 348.00 | | 259 348.00 | 259 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 228.00 | 31 048.00 | 2 931 180.00 | 2 962 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 577.00 | 176 101.00 | 3 017 477.00 | 3 193 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 029.00 | 280 029.00 | | 280 029.00 |
DH Report à nouveau | 410 448.00 | 328 376.00 | | 410 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 096.00 | 82 072.00 | | 39 096.00 |
DL TOTAL (I) | 771 497.00 | 732 401.00 | | 771 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 195.00 | 113 026.00 | | 83 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 109.00 | 1 650 047.00 | | 1 558 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 867.00 | 436 129.00 | | 486 867.00 |
EA Autres dettes | 20 496.00 | 20 386.00 | | 20 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 200.00 | 196 209.00 | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 980.00 | 2 415 909.00 | | 2 245 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 477.00 | 3 148 310.00 | | 3 017 477.00 |
| |
| 16 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |