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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 254.00 | 52 525.00 | 13 728.00 | 66 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 651.00 | 38 213.00 | 8 437.00 | 46 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 324.00 | 116 216.00 | 92 107.00 | 208 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BP En cours de production de services | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 369.00 | | 3 557 369.00 | 3 557 369.00 |
BZ Autres créances | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 2 507 244.00 | | 2 507 244.00 | 2 507 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 657.00 | | 6 432 657.00 | 6 432 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 982.00 | 116 216.00 | 6 524 765.00 | 6 640 982.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 029.00 | | | 280 029.00 |
DH Report à nouveau | 566 699.00 | | | 566 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 728.00 | | | 798 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 380.00 | | | 1 687 380.00 |
DP Provisions pour risques | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 140.00 | | | 708 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 843.00 | | | 2 374 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 356.00 | | | 1 036 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 532.00 | | | 538 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 984.00 | | | 4 657 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 765.00 | | | 6 524 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 215.00 | | | 4 108 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FD Production vendue biens | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
FG Production vendue services | 14 038 679.00 | | 14 038 679.00 | 14 038 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 094 807.00 | | 14 094 807.00 | 14 094 807.00 |
FM Production stockée | | | -41 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 089 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 698 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 400.00 | |
GE Autres charges | | | 851 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 012 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 176.00 | | | 289 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 111 771.00 | | | 14 111 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 043.00 | | | 13 313 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 728.00 | | | 798 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 137.00 | | 10 187.00 | 198 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 659.00 | | 8 887.00 | 127 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 347.00 | | 1 300.00 | 50 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 315.00 | 8 901.00 | | 107 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 479.00 | 8 901.00 | | 105 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 843.00 | 2 374 843.00 | | 2 374 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 532.00 | 538 532.00 | | 538 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 369.00 | 3 557 369.00 | | 3 557 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 141.00 | 158 371.00 | 549 769.00 | 708 141.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 412.00 | 3 712 565.00 | 50 847.00 | 3 763 412.00 |
VW T.V.A. | 641 305.00 | 641 305.00 | | 641 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 595.00 | 4 107 826.00 | 549 769.00 | 4 657 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |