| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 23 641.00 | 23 636.00 | 5.00 | 23 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 929.00 | 39 356.00 | 21 572.00 | 60 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 416.00 | 63 355.00 | 7 061.00 | 70 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 465.00 | 128 185.00 | 97 280.00 | 225 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
BP En cours de production de services | 310 373.00 | | 310 373.00 | 310 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 228.00 | 31 047.00 | 1 812 180.00 | 1 843 228.00 |
BZ Autres créances | 150 759.00 | | 150 759.00 | 150 759.00 |
CF Disponibilités | 1 329 850.00 | | 1 329 850.00 | 1 329 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 766 662.00 | 31 047.00 | 3 735 614.00 | 3 766 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 127.00 | 159 232.00 | 3 832 894.00 | 3 992 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 029.00 | 280 029.00 | | 280 029.00 |
DH Report à nouveau | 449 544.00 | 410 448.00 | | 449 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 805.00 | 39 096.00 | | 63 805.00 |
DL TOTAL (I) | 835 302.00 | 771 497.00 | | 835 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 140.00 | 83 195.00 | | 53 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 578.00 | 1 558 109.00 | | 1 959 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 282.00 | 486 867.00 | | 679 282.00 |
EA Autres dettes | 20 830.00 | 20 496.00 | | 20 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 648.00 | 97 200.00 | | 284 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 592.00 | 2 245 980.00 | | 2 997 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 894.00 | 3 017 477.00 | | 3 832 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 732.00 | | | 2 974 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FG Production vendue services | 13 263 442.00 | | 13 263 442.00 | 13 263 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 210.00 | | 13 264 210.00 | 13 264 210.00 |
FM Production stockée | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 303 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 232 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 767.00 | 37 785.00 | | 19 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 576.00 | 37 785.00 | | 18 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 2 974.00 | | 25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 321 774.00 | 9 470 704.00 | | 13 321 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 257 969.00 | 9 431 608.00 | | 13 257 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 805.00 | 39 096.00 | | 63 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 349.00 | | 27 883.00 | 231 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 768.00 | 225 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 768.00 | 154 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 872.00 | | 27 883.00 | 160 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 053.00 | 15 729.00 | 32 597.00 | 145 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 217.00 | 15 729.00 | 32 597.00 | 143 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 578.00 | 1 959 578.00 | | 1 959 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 648.00 | 284 648.00 | | 284 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 095.00 | 1 806 095.00 | | 1 806 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VB T. V. A. | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 140.00 | 30 280.00 | 22 859.00 | 53 140.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 534.00 | 1 993 987.00 | 49 547.00 | 2 043 534.00 |
VW T.V.A. | 564 135.00 | 564 135.00 | | 564 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 592.00 | 2 974 732.00 | 22 859.00 | 2 997 592.00 |