| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 254.00 | 45 974.00 | 20 279.00 | 66 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 763.00 | 35 863.00 | 1 900.00 | 37 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 137.00 | 107 315.00 | 90 821.00 | 198 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
BP En cours de production de services | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 487.00 | | 2 044 487.00 | 2 044 487.00 |
BZ Autres créances | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 2 519 033.00 | | 2 519 033.00 | 2 519 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 400.00 | | 4 984 400.00 | 4 984 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 537.00 | 107 315.00 | 5 075 221.00 | 5 182 537.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 029.00 | 280 029.00 | | 280 029.00 |
DH Report à nouveau | 513 349.00 | 449 544.00 | | 513 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 349.00 | 63 805.00 | | 103 349.00 |
DL TOTAL (I) | 938 652.00 | 835 302.00 | | 938 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 859.00 | 53 140.00 | | 1 022 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 637.00 | 1 959 578.00 | | 2 051 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 814.00 | 679 282.00 | | 625 814.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 20 830.00 | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 361.00 | 284 648.00 | | 434 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 569.00 | 2 997 592.00 | | 4 136 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 221.00 | 3 832 894.00 | | 5 075 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 709.00 | 2 974 732.00 | | 3 113 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FG Production vendue services | 12 941 544.00 | | 12 941 544.00 | 12 941 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943 476.00 | | 12 943 476.00 | 12 943 476.00 |
FM Production stockée | | | -154 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 874 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GE Autres charges | | | 768 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 765 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 792.00 | 32 531.00 | | 54 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728 000.00 | 716 000.00 | | 728 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 544.00 | 19 767.00 | | 15 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 806.00 | 19 767.00 | | 39 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 20.00 | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 1 170.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 190.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 805.00 | 18 576.00 | | 35 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 943.00 | 25 532.00 | | 40 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 007.00 | 13 321 774.00 | | 12 914 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 810 657.00 | 13 257 969.00 | | 12 810 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 349.00 | 63 805.00 | | 103 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 812.00 | 53 053.00 | | 55 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 465.00 | | 6 633.00 | 225 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 961.00 | 198 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 961.00 | 127 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 987.00 | | 6 633.00 | 154 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 185.00 | 12 953.00 | 33 822.00 | 128 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 348.00 | 12 953.00 | 33 822.00 | 126 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 637.00 | 2 051 637.00 | | 2 051 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 361.00 | 434 361.00 | | 434 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 487.00 | 2 044 487.00 | | 2 044 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 144 434.00 | 144 434.00 | | 144 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 859.00 | | | 1 022 859.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -969 719.00 | | | -969 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 686.00 | 2 192 138.00 | 49 547.00 | 2 241 686.00 |
VW T.V.A. | 483 116.00 | 483 116.00 | | 483 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 569.00 | 3 113 709.00 | | 4 136 569.00 |