| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
AH Fonds commercial | 219 984.00 | 59 608.00 | 160 376.00 | 219 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 937 484.00 | 2 937 484.00 | | 2 937 484.00 |
AN Terrains | 2 592 810.00 | 38 290.00 | 2 554 520.00 | 2 592 810.00 |
AP Constructions | 6 537 548.00 | 2 728 414.00 | 3 809 134.00 | 6 537 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 146 834.00 | 25 106 081.00 | 8 040 753.00 | 33 146 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 962.00 | 2 723 341.00 | 1 039 621.00 | 3 762 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 636 439.00 | | 1 636 439.00 | 1 636 439.00 |
BF Prêts | 621 461.00 | | 621 461.00 | 621 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 678.00 | | 307 678.00 | 307 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 028 473.00 | 33 858 490.00 | 18 169 983.00 | 52 028 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096 283.00 | 544 883.00 | 2 551 400.00 | 3 096 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 575 039.00 | 230 318.00 | 5 344 721.00 | 5 575 039.00 |
BT Marchandises | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 490.00 | 33 974.00 | 2 165 516.00 | 2 199 490.00 |
BZ Autres créances | 3 775 295.00 | | 3 775 295.00 | 3 775 295.00 |
CF Disponibilités | 3 173 721.00 | | 3 173 721.00 | 3 173 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 510.00 | | 356 510.00 | 356 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 346 939.00 | 809 175.00 | 17 537 764.00 | 18 346 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 602 214.00 | 34 667 665.00 | 35 934 549.00 | 70 602 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968 973.00 | 27 968 989.00 | | 22 968 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 263 382.00 | 8 263 382.00 | | 8 263 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 998.00 | 867 998.00 | | 867 998.00 |
DG Autres réserves | 3 257 547.00 | 3 257 547.00 | | 3 257 547.00 |
DH Report à nouveau | -23 125 288.00 | -29 552 076.00 | | -23 125 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 985.00 | 1 426 772.00 | | 968 985.00 |
DL TOTAL (I) | 13 201 597.00 | 12 232 612.00 | | 13 201 597.00 |
DP Provisions pour risques | 262 617.00 | 97 102.00 | | 262 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 723.00 | 50 780.00 | | 46 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 340.00 | 147 882.00 | | 309 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 127.00 | 130 019.00 | | 68 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660 237.00 | 21 821 455.00 | | 18 660 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 048.00 | 2 170 096.00 | | 2 355 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 1 259 422.00 | 1 486 188.00 | | 1 259 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 390 085.00 | 25 655 009.00 | | 22 390 085.00 |
ED (V) | 33 528.00 | 135 594.00 | | 33 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 934 549.00 | 38 171 097.00 | | 35 934 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 120.00 | 6 427 365.00 | 7 360 484.00 | 933 120.00 |
FD Production vendue biens | 6 735 817.00 | 40 657 841.00 | 47 393 658.00 | 6 735 817.00 |
FG Production vendue services | 14 983.00 | 125 656.00 | 140 639.00 | 14 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 683 919.00 | 47 210 862.00 | 54 894 782.00 | 7 683 919.00 |
FM Production stockée | | | 637 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 222 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 453 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 584 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 722 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -37 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 734 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 727.00 | 45 172.00 | | 41 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 995.00 | 55 615.00 | | -7 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 057.00 | 9 988.00 | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 789.00 | 110 775.00 | | 37 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 13 149.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264.00 | 116 597.00 | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 034.00 | 129 746.00 | | 7 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 755.00 | -18 971.00 | | 30 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 703.00 | 158 400.00 | | 63 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 454 559.00 | 55 706 692.00 | | 58 454 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 485 574.00 | 54 279 920.00 | | 57 485 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 985.00 | 1 426 772.00 | | 968 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 768 683.00 | | 4 085 330.00 | 50 768 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 320.00 | 929 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825 539.00 | 52 028 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701 219.00 | 47 676 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168 913.00 | | | 3 168 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 402 681.00 | | 3 975 132.00 | 46 402 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 261.00 | | 110 198.00 | 943 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 758 080.00 | 2 103 920.00 | 3 510.00 | 31 758 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461 136.00 | 547 400.00 | | 2 461 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 043 116.00 | 1 556 520.00 | 3 510.00 | 29 043 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 882.00 | 549 291.00 | 387 833.00 | 147 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 985.00 | 65 728.00 | 67 512.00 | 776 985.00 |
6T Sur comptes clients | 176 315.00 | 25 082.00 | 167 423.00 | 176 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 300.00 | 90 810.00 | 234 934.00 | 953 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 182.00 | 640 100.00 | 622 767.00 | 1 101 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660 237.00 | 18 660 237.00 | | 18 660 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 158.00 | 1 200 158.00 | | 1 200 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 078.00 | 948 078.00 | | 948 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 422.00 | 1 259 422.00 | | 1 259 422.00 |
UP Prêts | 621 461.00 | | | 621 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 678.00 | | | 307 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 971.00 | | | 2 162 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VB T. V. A. | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276 905.00 | | | 1 276 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 812.00 | 206 812.00 | | 206 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260 068.00 | | | 2 260 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 510.00 | | | 356 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260 434.00 | 6 294 776.00 | 965 657.00 | 7 260 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 321 958.00 | 22 321 958.00 | | 22 321 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |