| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
AH Fonds commercial | 219 984.00 | 59 608.00 | 160 376.00 | 219 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 095 553.00 | 3 001 115.00 | 94 439.00 | 3 095 553.00 |
AN Terrains | 2 628 280.00 | 39 266.00 | 2 589 014.00 | 2 628 280.00 |
AP Constructions | 6 574 599.00 | 3 615 129.00 | 2 959 470.00 | 6 574 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054 183.00 | 27 745 334.00 | 9 308 848.00 | 37 054 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538 245.00 | 3 495 446.00 | 1 042 798.00 | 4 538 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 978 883.00 | | 978 883.00 | 978 883.00 |
BF Prêts | 630 621.00 | | 630 621.00 | 630 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 986 319.00 | 38 221 170.00 | 17 765 149.00 | 55 986 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393 278.00 | 592 207.00 | 2 801 071.00 | 3 393 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 658 893.00 | 292 109.00 | 5 366 784.00 | 5 658 893.00 |
BT Marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372 893.00 | 69 260.00 | 6 303 633.00 | 6 372 893.00 |
BZ Autres créances | 4 468 917.00 | | 4 468 917.00 | 4 468 917.00 |
CF Disponibilités | 1 401 524.00 | | 1 401 524.00 | 1 401 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 547 743.00 | 953 576.00 | 20 594 167.00 | 21 547 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 570 420.00 | 39 174 746.00 | 38 395 675.00 | 77 570 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968 973.00 | 22 968 973.00 | | 22 968 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 263 382.00 | 8 263 382.00 | | 8 263 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 998.00 | 867 998.00 | | 867 998.00 |
DG Autres réserves | 3 257 547.00 | 3 257 547.00 | | 3 257 547.00 |
DH Report à nouveau | -18 059 137.00 | -20 610 700.00 | | -18 059 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 870.00 | 2 551 562.00 | | 1 303 870.00 |
DL TOTAL (I) | 18 602 632.00 | 17 298 763.00 | | 18 602 632.00 |
DP Provisions pour risques | 56 764.00 | 90 161.00 | | 56 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 189.00 | 46 029.00 | | 68 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 953.00 | 136 190.00 | | 124 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 239.00 | 186 954.00 | | 400 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176 905.00 | 14 186 642.00 | | 15 176 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 212.00 | 2 716 438.00 | | 2 794 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
EA Autres dettes | 1 209 381.00 | 1 282 328.00 | | 1 209 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 688 494.00 | 18 372 363.00 | | 19 688 494.00 |
ED (V) | -20 405.00 | 7 209.00 | | -20 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 395 675.00 | 35 814 525.00 | | 38 395 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 297.00 | 2 828 854.00 | 3 380 151.00 | 551 297.00 |
FD Production vendue biens | 5 986 518.00 | 28 382 524.00 | 34 369 042.00 | 5 986 518.00 |
FG Production vendue services | 13 442.00 | 76 793.00 | 90 235.00 | 13 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 257.00 | 31 288 170.00 | 37 839 427.00 | 6 551 257.00 |
FM Production stockée | | | -183 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 949 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 725 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 468 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 415 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -16 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 721 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 898 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 19 583.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 177.00 | 19 583.00 | | 29 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 132.00 | 6 835.00 | | 265 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 160.00 | 1 708.00 | | 22 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 292.00 | 33 960.00 | | 287 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 115.00 | -14 378.00 | | -258 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 244.00 | 378 895.00 | | 51 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 804 244.00 | 53 563 252.00 | | 38 804 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 500 374.00 | 51 011 690.00 | | 37 500 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 870.00 | 2 551 562.00 | | 1 303 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 398 012.00 | | 3 651 696.00 | 54 398 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 735.00 | 631 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098 859.00 | 55 986 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 326 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753 124.00 | 51 774 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318 025.00 | | 8 957.00 | 3 318 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 849 803.00 | | 3 642 042.00 | 49 849 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 356.00 | | 698.00 | 976 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 041 810.00 | 1 179 360.00 | | 37 041 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 298.00 | 22 869.00 | | 3 049 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 738 685.00 | 1 156 490.00 | | 33 738 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 190.00 | 179 506.00 | 190 743.00 | 136 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 939 394.00 | 33 000.00 | 88 078.00 | 939 394.00 |
6T Sur comptes clients | 73 306.00 | 30.00 | 4 076.00 | 73 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 699.00 | 33 030.00 | 92 154.00 | 1 012 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 890.00 | 212 536.00 | 282 896.00 | 1 148 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176 905.00 | 15 176 905.00 | | 15 176 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 709.00 | 1 345 709.00 | | 1 345 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 314.00 | 829 314.00 | | 829 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 139.00 | 430 139.00 | | 430 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 381.00 | 1 209 381.00 | | 1 209 381.00 |
UP Prêts | 630 621.00 | | 630 621.00 | 630 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 297 648.00 | 6 297 648.00 | | 6 297 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
VB T. V. A. | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 957.00 | 617 957.00 | | 617 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 051.00 | 189 051.00 | | 189 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554 127.00 | 3 554 127.00 | | 3 554 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 539 288.00 | 10 832 725.00 | 706 564.00 | 11 539 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 288 255.00 | 19 288 255.00 | | 19 288 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |