| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
AH Fonds commercial | 219 984.00 | 59 608.00 | 160 376.00 | 219 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028 088.00 | 2 955 605.00 | 72 483.00 | 3 028 088.00 |
AN Terrains | 2 592 810.00 | 38 414.00 | 2 554 396.00 | 2 592 810.00 |
AP Constructions | 6 537 548.00 | 3 053 494.00 | 3 484 054.00 | 6 537 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 240 062.00 | 26 060 229.00 | 9 179 833.00 | 35 240 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 983.00 | 2 961 468.00 | 981 516.00 | 3 942 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 322.00 | | 519 322.00 | 519 322.00 |
BF Prêts | 625 736.00 | | 625 736.00 | 625 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 282 203.00 | 35 394 089.00 | 17 888 114.00 | 53 282 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166 488.00 | 570 248.00 | 2 596 240.00 | 3 166 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 113 252.00 | 237 869.00 | 5 875 383.00 | 6 113 252.00 |
BT Marchandises | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 643.00 | 70 133.00 | 2 332 510.00 | 2 402 643.00 |
BZ Autres créances | 3 604 708.00 | | 3 604 708.00 | 3 604 708.00 |
CF Disponibilités | 2 403 585.00 | | 2 403 585.00 | 2 403 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 853.00 | | 279 853.00 | 279 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 050 088.00 | 878 250.00 | 17 171 838.00 | 18 050 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 344 649.00 | 36 272 339.00 | 35 072 311.00 | 71 344 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968 973.00 | 22 968 973.00 | | 22 968 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 263 382.00 | 8 263 382.00 | | 8 263 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 998.00 | 867 998.00 | | 867 998.00 |
DG Autres réserves | 3 257 547.00 | 3 257 547.00 | | 3 257 547.00 |
DH Report à nouveau | -22 156 303.00 | -23 125 288.00 | | -22 156 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 604.00 | 968 985.00 | | 1 545 604.00 |
DL TOTAL (I) | 14 747 200.00 | 13 201 597.00 | | 14 747 200.00 |
DP Provisions pour risques | 43 145.00 | 262 617.00 | | 43 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 321.00 | 46 723.00 | | 44 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 466.00 | 309 340.00 | | 87 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 572.00 | 68 127.00 | | 201 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077 404.00 | 18 660 237.00 | | 16 077 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 777.00 | 2 355 048.00 | | 2 371 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 1 530 428.00 | 1 259 422.00 | | 1 530 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 228 431.00 | 22 390 085.00 | | 20 228 431.00 |
ED (V) | 9 214.00 | 33 528.00 | | 9 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 072 311.00 | 35 934 549.00 | | 35 072 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 093.00 | 4 612 922.00 | 5 597 014.00 | 984 093.00 |
FD Production vendue biens | 7 053 861.00 | 38 362 221.00 | 45 416 082.00 | 7 053 861.00 |
FG Production vendue services | 10 430.00 | 117 727.00 | 128 157.00 | 10 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 383.00 | 43 092 870.00 | 51 141 253.00 | 8 048 383.00 |
FM Production stockée | | | 792 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | -6 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 389 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 269 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 156 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 231 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 550 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -42 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 41 727.00 | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 587.00 | -7 995.00 | | 111 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 402.00 | 4 057.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 136.00 | 37 789.00 | | 116 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 836.00 | 1 769.00 | | 20 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 767.00 | 5 264.00 | | 19 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 603.00 | 7 034.00 | | 40 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 533.00 | 30 755.00 | | 75 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 807.00 | 63 703.00 | | 195 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 829 022.00 | 58 454 559.00 | | 54 829 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 283 418.00 | 57 485 574.00 | | 53 283 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 604.00 | 968 985.00 | | 1 545 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 028 473.00 | | 3 866 370.00 | 52 028 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 915.00 | 936 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612 640.00 | 53 282 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522 725.00 | 48 832 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168 913.00 | | 90 604.00 | 3 168 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 676 594.00 | | 3 678 857.00 | 47 676 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 139.00 | | 96 909.00 | 929 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 858 490.00 | 1 652 275.00 | 116 676.00 | 33 858 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008 536.00 | 18 121.00 | | 3 008 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 596 126.00 | 1 634 154.00 | 116 676.00 | 30 596 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 340.00 | 66 044.00 | 287 918.00 | 309 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775 201.00 | 69 672.00 | 36 757.00 | 775 201.00 |
6T Sur comptes clients | 33 974.00 | 81 392.00 | 45 233.00 | 33 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 175.00 | 151 064.00 | 81 990.00 | 809 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 515.00 | 217 109.00 | 369 908.00 | 1 118 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077 404.00 | 16 077 404.00 | | 16 077 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 253.00 | 1 019 253.00 | | 1 019 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 652.00 | 920 652.00 | | 920 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 807.00 | 195 807.00 | | 195 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 428.00 | 1 530 428.00 | | 1 530 428.00 |
UP Prêts | 625 736.00 | | 625 736.00 | 625 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 399.00 | 2 327 399.00 | | 2 327 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
VB T. V. A. | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105 926.00 | 1 105 926.00 | | 1 105 926.00 |
VP Divers | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 065.00 | 236 065.00 | | 236 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 469.00 | 2 088 469.00 | | 2 088 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 853.00 | 279 853.00 | | 279 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223 337.00 | 6 211 959.00 | 1 011 377.00 | 7 223 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 026 859.00 | 20 026 859.00 | | 20 026 859.00 |