| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 984.00 | 59 608.00 | 3 310 376.00 | 3 369 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 095 553.00 | 3 032 642.00 | 62 911.00 | 3 095 553.00 |
AN Terrains | 2 641 255.00 | 41 700.00 | 2 599 554.00 | 2 641 255.00 |
AP Constructions | 6 776 223.00 | 3 950 078.00 | 2 826 145.00 | 6 776 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 865 890.00 | 28 708 600.00 | 9 157 290.00 | 37 865 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906 059.00 | 3 925 323.00 | 980 736.00 | 4 906 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 944.00 | | 816 944.00 | 816 944.00 |
BF Prêts | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 374 145.00 | 39 983 223.00 | 20 390 922.00 | 60 374 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530 602.00 | 569 656.00 | 2 960 947.00 | 3 530 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 206 038.00 | 327 601.00 | 5 878 437.00 | 6 206 038.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919 808.00 | 128 847.00 | 5 790 961.00 | 5 919 808.00 |
BZ Autres créances | 1 517 870.00 | | 1 517 870.00 | 1 517 870.00 |
CF Disponibilités | 1 741 107.00 | | 1 741 107.00 | 1 741 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 236 883.00 | 1 026 104.00 | 18 210 780.00 | 19 236 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 615 791.00 | 41 009 327.00 | 38 606 464.00 | 79 615 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968 973.00 | 22 968 973.00 | | 22 968 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 263 382.00 | 8 263 382.00 | | 8 263 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 998.00 | 867 998.00 | | 867 998.00 |
DG Autres réserves | 3 257 547.00 | 3 257 547.00 | | 3 257 547.00 |
DH Report à nouveau | -16 755 268.00 | -18 059 137.00 | | -16 755 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 726.00 | 1 303 870.00 | | 2 051 726.00 |
DL TOTAL (I) | 20 654 358.00 | 18 602 632.00 | | 20 654 358.00 |
DP Provisions pour risques | 249 000.00 | 56 764.00 | | 249 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 656.00 | 68 189.00 | | 50 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 656.00 | 124 953.00 | | 299 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552 775.00 | | | 7 552 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 784.00 | 400 239.00 | | 174 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368 666.00 | 15 176 905.00 | | 6 368 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 593.00 | 2 794 212.00 | | 2 340 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 757.00 | | |
EA Autres dettes | 1 191 148.00 | 1 209 381.00 | | 1 191 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 627 967.00 | 19 688 494.00 | | 17 627 967.00 |
ED (V) | 24 483.00 | -20 405.00 | | 24 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 606 464.00 | 38 395 675.00 | | 38 606 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 121.00 | 3 482 882.00 | 4 377 004.00 | 894 121.00 |
FD Production vendue biens | 8 163 878.00 | 40 443 948.00 | 48 607 826.00 | 8 163 878.00 |
FG Production vendue services | 27 127.00 | 274 146.00 | 301 273.00 | 27 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 126.00 | 44 200 977.00 | 53 286 103.00 | 9 085 126.00 |
FM Production stockée | | | 41 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 920 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 227 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 566 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 092 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 620 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -56 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 915.00 | 86.00 | | 95 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 448.00 | 29 177.00 | | 113 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 151.00 | 265 132.00 | | 11 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 151.00 | 287 292.00 | | 11 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 296.00 | -258 115.00 | | 102 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 987.00 | 51 244.00 | | 249 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 051 231.00 | 38 804 244.00 | | 55 051 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 999 505.00 | 37 500 374.00 | | 52 999 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 726.00 | 1 303 870.00 | | 2 051 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 986 319.00 | | 5 788 008.00 | 55 986 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 690.00 | 636 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413 156.00 | 60 374 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388 467.00 | 53 006 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326 982.00 | | 3 150 000.00 | 3 326 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 774 190.00 | | 2 607 674.00 | 51 774 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 319.00 | | 30 334.00 | 631 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 221 170.00 | 1 762 054.00 | | 38 221 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072 167.00 | 31 527.00 | | 3 072 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 895 175.00 | 1 730 526.00 | | 34 895 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 953.00 | 364 743.00 | 190 040.00 | 124 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 884 316.00 | 187 421.00 | 174 481.00 | 884 316.00 |
6T Sur comptes clients | 69 260.00 | 76 536.00 | 16 949.00 | 69 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 576.00 | 263 957.00 | 191 430.00 | 953 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 529.00 | 628 700.00 | 381 470.00 | 1 078 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368 666.00 | 6 368 666.00 | | 6 368 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 804.00 | 1 387 804.00 | | 1 387 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 396.00 | 833 396.00 | | 833 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 148.00 | 1 191 148.00 | | 1 191 148.00 |
UP Prêts | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 563.00 | 5 844 563.00 | | 5 844 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
VB T. V. A. | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 552 775.00 | 7 552 775.00 | | 7 552 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 490.00 | 1 363 490.00 | | 1 363 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150 947.00 | 7 438 738.00 | 712 208.00 | 8 150 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 453 182.00 | 17 453 182.00 | | 17 453 182.00 |