| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
AH Fonds commercial | 219 984.00 | 59 608.00 | 160 376.00 | 219 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 086 597.00 | 2 978 246.00 | 108 351.00 | 3 086 597.00 |
AN Terrains | 2 592 810.00 | 38 538.00 | 2 554 272.00 | 2 592 810.00 |
AP Constructions | 6 534 599.00 | 3 373 325.00 | 3 161 275.00 | 6 534 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 729 167.00 | 27 081 817.00 | 8 647 349.00 | 35 729 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182 523.00 | 3 245 005.00 | 937 518.00 | 4 182 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 703.00 | | 810 703.00 | 810 703.00 |
BF Prêts | 657 577.00 | | 657 577.00 | 657 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 398 012.00 | 37 041 810.00 | 17 356 202.00 | 54 398 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419 084.00 | 587 136.00 | 2 831 948.00 | 3 419 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 294 093.00 | 352 257.00 | 5 941 836.00 | 6 294 093.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 986.00 | | 179 986.00 | 179 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 568.00 | 73 306.00 | 3 822 262.00 | 3 895 568.00 |
BZ Autres créances | 3 422 019.00 | | 3 422 019.00 | 3 422 019.00 |
CF Disponibilités | 1 961 944.00 | | 1 961 944.00 | 1 961 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 638.00 | | 271 638.00 | 271 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 448 652.00 | 1 012 699.00 | 18 435 953.00 | 19 448 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 869 034.00 | 38 054 510.00 | 35 814 525.00 | 73 869 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 968 973.00 | 22 968 973.00 | | 22 968 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 263 382.00 | 8 263 382.00 | | 8 263 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 998.00 | 867 998.00 | | 867 998.00 |
DG Autres réserves | 3 257 547.00 | 3 257 547.00 | | 3 257 547.00 |
DH Report à nouveau | -20 610 700.00 | -22 156 303.00 | | -20 610 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551 562.00 | 1 545 604.00 | | 2 551 562.00 |
DL TOTAL (I) | 17 298 763.00 | 14 747 200.00 | | 17 298 763.00 |
DP Provisions pour risques | 90 161.00 | 43 145.00 | | 90 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 029.00 | 44 321.00 | | 46 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 190.00 | 87 466.00 | | 136 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 954.00 | 201 572.00 | | 186 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186 642.00 | 16 077 404.00 | | 14 186 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 438.00 | 2 371 777.00 | | 2 716 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 250.00 | | |
EA Autres dettes | 1 282 328.00 | 1 530 428.00 | | 1 282 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 372 363.00 | 20 228 431.00 | | 18 372 363.00 |
ED (V) | 7 209.00 | 9 214.00 | | 7 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 814 525.00 | 35 072 311.00 | | 35 814 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 543.00 | 4 289 626.00 | 5 071 169.00 | 781 543.00 |
FD Production vendue biens | 7 478 177.00 | 38 711 093.00 | 46 189 271.00 | 7 478 177.00 |
FG Production vendue services | 12 020.00 | 82 205.00 | 94 225.00 | 12 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 740.00 | 43 082 925.00 | 51 354 665.00 | 8 271 740.00 |
FM Production stockée | | | 493 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 406 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 079 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 305 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 683 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 865 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 982 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 330 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 583.00 | 2 147.00 | | 19 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | 116 136.00 | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | 20 836.00 | | 6 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 417.00 | 19 767.00 | | 25 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 960.00 | 40 603.00 | | 33 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 378.00 | 75 533.00 | | -14 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 895.00 | 195 807.00 | | 378 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 563 252.00 | 54 829 022.00 | | 53 563 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 011 690.00 | 53 283 418.00 | | 51 011 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551 562.00 | 1 545 604.00 | | 2 551 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 282 203.00 | | 2 206 754.00 | 53 282 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 976 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 945.00 | 54 398 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 795.00 | 49 849 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259 516.00 | | 58 509.00 | 3 259 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 832 726.00 | | 2 098 872.00 | 48 832 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 133.00 | | 49 374.00 | 936 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 394 089.00 | 1 771 099.00 | 123 378.00 | 35 394 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026 657.00 | 22 641.00 | | 3 026 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 113 604.00 | 1 748 459.00 | 123 378.00 | 32 113 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 466.00 | 48 724.00 | | 87 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 116.00 | 180 277.00 | 49 000.00 | 808 116.00 |
6T Sur comptes clients | 70 133.00 | 3 173.00 | | 70 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 250.00 | 183 450.00 | 49 000.00 | 878 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 716.00 | 232 174.00 | 49 000.00 | 965 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186 642.00 | 14 186 642.00 | | 14 186 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 379.00 | 1 169 379.00 | | 1 169 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 298.00 | 841 298.00 | | 841 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574 702.00 | 574 702.00 | | 574 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 328.00 | 1 282 328.00 | | 1 282 328.00 |
UP Prêts | 657 577.00 | | 657 577.00 | 657 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 324.00 | 3 820 324.00 | | 3 820 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
VB T. V. A. | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105 926.00 | 1 105 926.00 | | 1 105 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356 883.00 | 356 883.00 | | 356 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 778.00 | 1 739 778.00 | | 1 739 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 638.00 | 271 638.00 | | 271 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 582.00 | 7 513 981.00 | 1 051 601.00 | 8 565 582.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 185 409.00 | 18 185 409.00 | | 18 185 409.00 |