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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AH Fonds commercial | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
AP Constructions | 271 012.00 | 271 012.00 | | 271 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 693.00 | 28 312.00 | 1 381.00 | 29 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 052.00 | 504 355.00 | 162 697.00 | 667 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 667.00 | 809 371.00 | 342 296.00 | 1 151 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 386.00 | | 279 386.00 | 279 386.00 |
BZ Autres créances | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CF Disponibilités | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 650.00 | | 534 650.00 | 534 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 428.00 | 809 371.00 | 878 057.00 | 1 687 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 407 465.00 | 438 428.00 | | 407 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 026.00 | -30 963.00 | | 16 026.00 |
DL TOTAL (I) | 426 845.00 | 410 819.00 | | 426 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 326.00 | 268 021.00 | | 153 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 31 011.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 746.00 | 56 350.00 | | 47 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 116.00 | 244 371.00 | | 247 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 213.00 | 599 753.00 | | 451 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 057.00 | 1 010 572.00 | | 878 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 646.00 | 446 427.00 | | 391 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 335.00 | | 4 187.00 | 1 166 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 856.00 | 1 151 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 856.00 | 967 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 425.00 | | 4 187.00 | 982 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 421.00 | 133 266.00 | 14 316.00 | 690 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 280.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 009.00 | 132 986.00 | 14 316.00 | 685 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 279 386.00 | | | 279 386.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 326.00 | 93 759.00 | 59 567.00 | 153 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 088.00 | 370 418.00 | 4 670.00 | 375 088.00 |
VW T.V.A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 213.00 | 391 646.00 | 59 567.00 | 451 213.00 |