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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 8 459.00 | 1 905.00 | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
AP Constructions | 281 338.00 | 271 234.00 | 10 103.00 | 281 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 079.00 | 30 125.00 | 21 954.00 | 52 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 914.00 | 562 622.00 | 400 291.00 | 962 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 912.00 | 872 441.00 | 612 471.00 | 1 484 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 662.00 | | 248 662.00 | 248 662.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 583 259.00 | | 583 259.00 | 583 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 794.00 | | 885 794.00 | 885 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 940.00 | 872 441.00 | 1 505 499.00 | 2 377 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 721 849.00 | 570 884.00 | | 721 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | 150 966.00 | | -146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 584.00 | 31 250.00 | | 14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 739 641.00 | 756 454.00 | | 739 641.00 |
DP Provisions pour risques | 6 666.00 | 30 000.00 | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 666.00 | 30 000.00 | | 6 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 439.00 | 306 154.00 | | 325 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 10 026.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 903.00 | 196 921.00 | | 91 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 858.00 | 332 639.00 | | 239 858.00 |
EA Autres dettes | 95 739.00 | 16 901.00 | | 95 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 192.00 | 862 642.00 | | 759 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 499.00 | 1 649 096.00 | | 1 505 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 872.00 | | 164 194.00 | 1 702 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 155.00 | 1 484 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 155.00 | 1 296 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 291.00 | | 164 194.00 | 1 514 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 417.00 | 235 216.00 | 320 192.00 | 957 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 1 532.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 490.00 | 233 684.00 | 320 192.00 | 950 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 666.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 6 666.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 666.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 248 662.00 | 248 662.00 | | 248 662.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 439.00 | 156 779.00 | 168 660.00 | 325 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 531.00 | | | 181 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 205.00 | 302 535.00 | 4 670.00 | 307 205.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 192.00 | 590 532.00 | 168 660.00 | 759 192.00 |