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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 6 927.00 | 3 437.00 | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
AP Constructions | 271 012.00 | 271 012.00 | | 271 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 278.00 | 23 339.00 | 21 939.00 | 45 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 001.00 | 656 139.00 | 541 862.00 | 1 198 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 872.00 | 957 417.00 | 745 456.00 | 1 702 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 776.00 | | 228 776.00 | 228 776.00 |
BZ Autres créances | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CF Disponibilités | 609 757.00 | | 609 757.00 | 609 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 606.00 | | 893 606.00 | 893 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 512.00 | 957 417.00 | 1 649 096.00 | 2 606 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 570 884.00 | 441 466.00 | | 570 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 966.00 | 129 417.00 | | 150 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 250.00 | 47 917.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 756 454.00 | 622 155.00 | | 756 454.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 154.00 | 60 153.00 | | 306 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 15 000.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 921.00 | 433 729.00 | | 196 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 639.00 | 252 013.00 | | 332 639.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | 5 675.00 | | 16 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 642.00 | 766 570.00 | | 862 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 096.00 | 1 388 724.00 | | 1 649 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 006.00 | | 296 437.00 | 1 477 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 571.00 | 1 702 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 571.00 | 1 514 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 812.00 | | 3 585.00 | 179 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 010.00 | | 292 852.00 | 1 292 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 584.00 | 193 306.00 | 50 474.00 | 814 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 1 031.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 689.00 | 192 275.00 | 50 474.00 | 808 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 921.00 | 196 921.00 | | 196 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 163.00 | 126 450.00 | 179 713.00 | 306 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 595.00 | | | 306 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 270.00 | 280 600.00 | 4 670.00 | 285 270.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 651.00 | 682 938.00 | 179 713.00 | 862 651.00 |