| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 5 895.00 | 883.00 | 6 779.00 |
AH Fonds commercial | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
AP Constructions | 271 012.00 | 271 012.00 | | 271 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 048.00 | 25 052.00 | 9 995.00 | 35 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 950.00 | 512 624.00 | 473 326.00 | 985 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 006.00 | 814 584.00 | 662 423.00 | 1 477 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 286.00 | | 265 286.00 | 265 286.00 |
BZ Autres créances | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
CF Disponibilités | 319 877.00 | | 319 877.00 | 319 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 469.00 | | 713 469.00 | 713 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 308.00 | 814 584.00 | 1 388 724.00 | 2 203 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 441 466.00 | 423 491.00 | | 441 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 417.00 | 17 976.00 | | 129 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 917.00 | 50 000.00 | | 47 917.00 |
DL TOTAL (I) | 622 155.00 | 494 820.00 | | 622 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 153.00 | 140 351.00 | | 60 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 729.00 | 55 137.00 | | 433 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 013.00 | 279 892.00 | | 252 013.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 570.00 | 481 056.00 | | 766 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 724.00 | 975 876.00 | | 1 388 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 120.00 | 374 408.00 | | 740 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 725.00 | | 445 205.00 | 1 263 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 924.00 | 1 477 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 924.00 | 1 292 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 725.00 | | 1 087.00 | 178 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 816.00 | | 444 118.00 | 1 079 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 036.00 | 125 472.00 | 231 924.00 | 921 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 204.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 344.00 | 125 268.00 | 231 924.00 | 915 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 729.00 | 433 729.00 | | 433 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
VB T. V. A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VC Groupe et associés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 176.00 | 33 703.00 | 26 472.00 | 60 176.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 996.00 | 380 327.00 | 4 670.00 | 384 996.00 |
VW T.V.A. | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 593.00 | 740 120.00 | 26 472.00 | 766 593.00 |