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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AH Fonds commercial | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
AP Constructions | 271 012.00 | 271 012.00 | | 271 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 608.00 | 29 656.00 | 5 952.00 | 35 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 195.00 | 614 676.00 | 158 519.00 | 773 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 725.00 | 921 036.00 | 342 690.00 | 1 263 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 277.00 | | 327 277.00 | 327 277.00 |
BZ Autres créances | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CF Disponibilités | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 187.00 | | 633 187.00 | 633 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 912.00 | 921 036.00 | 975 876.00 | 1 896 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 423 491.00 | 407 465.00 | | 423 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 976.00 | 16 026.00 | | 17 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 494 820.00 | 426 845.00 | | 494 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 351.00 | 153 326.00 | | 140 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 47 746.00 | | 55 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 892.00 | 247 116.00 | | 279 892.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 056.00 | 451 213.00 | | 481 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 876.00 | 878 057.00 | | 975 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 734.00 | 386 915.00 | | 429 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 667.00 | 112 059.00 | | 1 151 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 263 725.00 | | | 1 263 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 816.00 | | | 1 079 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 757.00 | 112 059.00 | | 967 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 371.00 | 111 665.00 | | 809 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 679.00 | 111 665.00 | | 803 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 327 277.00 | 327 277.00 | | 327 277.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 358.00 | 89 029.00 | 51 330.00 | 140 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 231.00 | 417 561.00 | 4 670.00 | 422 231.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 063.00 | 429 734.00 | 51 330.00 | 481 063.00 |