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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 014.00 | 8 887.00 | 42 127.00 | 51 014.00 |
BF Prêts | 4 879 314.00 | | 4 879 314.00 | 4 879 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 664 906.00 | 52 581.00 | 12 612 325.00 | 12 664 906.00 |
BP En cours de production de services | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 170.00 | | 3 137 170.00 | 3 137 170.00 |
BZ Autres créances | 16 457 294.00 | 123 894.00 | 16 333 401.00 | 16 457 294.00 |
CF Disponibilités | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 754.00 | | 152 754.00 | 152 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 897 632.00 | 123 894.00 | 19 773 739.00 | 19 897 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 563 610.00 | 176 474.00 | 32 387 136.00 | 32 563 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
CU Autres participations | 7 610 438.00 | 43 694.00 | 7 566 744.00 | 7 610 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 500.00 | 3 697 500.00 | | 3 697 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DG Autres réserves | 9 541 028.00 | 9 538 937.00 | | 9 541 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 046.00 | 1 782 091.00 | | 1 209 046.00 |
DL TOTAL (I) | 14 823 008.00 | 15 393 962.00 | | 14 823 008.00 |
DP Provisions pour risques | 77 495.00 | 73 548.00 | | 77 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 495.00 | 73 548.00 | | 77 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 541 085.00 | 7 200 958.00 | | 14 541 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 409.00 | 4 736 679.00 | | 1 281 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 235.00 | 797 796.00 | | 957 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 487.00 | 706 353.00 | | 652 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 54 416.00 | 143 364.00 | | 54 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 486 633.00 | 13 585 351.00 | | 17 486 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 387 136.00 | 29 052 861.00 | | 32 387 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 398 533.00 | 13 585 351.00 | | 7 398 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 049.00 | | 1 979 049.00 | 1 979 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 049.00 | | 1 979 049.00 | 1 979 049.00 |
FM Production stockée | | | 79 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 79 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 477 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 747 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 221.00 | -19 666.00 | | 120 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 2 264.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 419.00 | -17 402.00 | | 120 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 70 771.00 | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 2 264.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 73 035.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 278.00 | -90 437.00 | | 116 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 684.00 | 66 064.00 | | 51 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 371.00 | 1 046 421.00 | | 468 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 022.00 | 6 816 420.00 | | 5 081 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 976.00 | 5 034 329.00 | | 3 871 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 046.00 | 1 782 091.00 | | 1 209 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 4 000.00 | | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 000.00 | 5 000.00 | 158 000.00 | 398 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 000.00 | 5 000.00 | 158 000.00 | 398 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UP Prêts | 4 879 000.00 | | | 4 879 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 000.00 | | | 3 137 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 284 000.00 | | | 16 284 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 541 000.00 | 4 453 000.00 | 10 088 000.00 | 14 541 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 751 000.00 | 19 871 000.00 | 4 879 000.00 | 24 751 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 487 000.00 | 7 399 000.00 | 10 088 000.00 | 17 487 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |