| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 206 900.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 504 289.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 453 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 573.00 | 8 573.00 | 41 000.00 | 49 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 11 772 989.00 | | 11 772 989.00 | 11 772 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 809 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 232 550.00 | 204 551.00 | 20 027 999.00 | 20 232 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | 120 765 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 620.00 | | 4 738 620.00 | 4 738 620.00 |
BZ Autres créances | 22 662 102.00 | 1 544 483.00 | 21 117 619.00 | 22 662 102.00 |
CF Disponibilités | 1 002 594.00 | | 1 002 594.00 | 1 002 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 403 755.00 | 1 544 483.00 | 26 859 272.00 | 28 403 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 636 305.00 | 1 749 033.00 | 46 887 272.00 | 48 636 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 772 989.00 | | | 11 772 989.00 |
CU Autres participations | 8 409 589.00 | 195 978.00 | 8 213 611.00 | 8 409 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 500.00 | 3 697 500.00 | | 3 697 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DG Autres réserves | 10 025 883.00 | 10 025 883.00 | | 10 025 883.00 |
DH Report à nouveau | 9 097 249.00 | 8 501 481.00 | | 9 097 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 747.00 | 595 768.00 | | -849 747.00 |
DL TOTAL (I) | 22 344 445.00 | 23 194 192.00 | | 22 344 445.00 |
DP Provisions pour risques | 22 918.00 | 116 797.00 | | 22 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 044.00 | | | 1 085 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 918.00 | 116 797.00 | | 22 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 564 180.00 | 13 557 488.00 | | 21 564 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 253.00 | 1 340 892.00 | | 998 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 317.00 | 1 714 870.00 | | 896 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 945.00 | 1 121 677.00 | | 1 053 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 188 906.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 519 909.00 | 17 923 834.00 | | 24 519 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 887 272.00 | 41 234 823.00 | | 46 887 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 519 909.00 | 6 404 449.00 | | 24 519 909.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 2 329 708.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -156 713.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 728 669.00 | | | 1 728 669.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 728 669.00 | -156 713.00 | | 1 728 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 735 924.00 | |
FG Production vendue services | 2 119 783.00 | | 2 119 783.00 | 2 119 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 783.00 | | 2 119 783.00 | 2 119 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46 530 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 397 188.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 397 188.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 726.00 | 1 188.00 | | 41 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 726.00 | 1 188.00 | | 106 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 803.00 | 396 000.00 | | -105 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 677.00 | 217 734.00 | | 75 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 039.00 | 4 276 517.00 | | 2 992 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 787.00 | 3 680 749.00 | | 3 841 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 748.00 | 595 768.00 | | -849 748.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 795 445.00 | 685 997.00 | | 795 445.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 822 423.00 | 2 535 666.00 | | 5 822 423.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 357 084.00 | -205 958.00 | | -1 357 084.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 465 339.00 | 2 329 708.00 | | 4 465 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 308 000.00 | | 7 101 000.00 | 17 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 176 000.00 | 20 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176 000.00 | 20 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258 000.00 | | 7 101 000.00 | 17 258 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 300.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 300.00 | | 8 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117.00 | | 94.00 | 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449.00 | 1 183.00 | 87.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | 1 375.00 | 128.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | 1 375.00 | 222.00 | 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 564.00 | 14 129.00 | 7 435.00 | 21 564.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 174.00 | 27 401.00 | 11 773.00 | 39 174.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 520.00 | 17 085.00 | 7 435.00 | 24 520.00 |