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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666 550.00 | 404 450.00 | 262 100.00 | 666 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 590.00 | 1 955 050.00 | 270 540.00 | 2 225 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 573.00 | 8 250.00 | 41 323.00 | 49 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646 929.00 | 1.00 | 646 928.00 | 646 929.00 |
BF Prêts | 6 138 384.00 | | 6 138 384.00 | 6 138 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 015 792.00 | 52 444.00 | 13 963 348.00 | 14 015 792.00 |
BN En cours de production de biens | 109 063 903.00 | 2 659 092.00 | 106 404 810.00 | 109 063 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 785 837.00 | 35 562.00 | 2 750 275.00 | 2 785 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 083.00 | | 206 083.00 | 206 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831 491.00 | | 4 831 491.00 | 4 831 491.00 |
BZ Autres créances | 17 455 327.00 | 378 854.00 | 17 076 473.00 | 17 455 327.00 |
CF Disponibilités | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 376 968.00 | 378 854.00 | 21 998 114.00 | 22 376 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 393 966.00 | 431 297.00 | 35 962 669.00 | 36 393 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 138 384.00 | | | 6 138 384.00 |
CU Autres participations | 7 827 835.00 | 44 194.00 | 7 783 641.00 | 7 827 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 500.00 | 3 697 500.00 | | 3 697 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DG Autres réserves | 10 025 883.00 | 9 750 074.00 | | 10 025 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499 608.00 | 275 809.00 | | 8 499 608.00 |
DL TOTAL (I) | 22 598 425.00 | 14 098 817.00 | | 22 598 425.00 |
DP Provisions pour risques | 22 482.00 | 21 667.00 | | 22 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 482.00 | 21 667.00 | | 22 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 324 817.00 | 9 864 259.00 | | 9 324 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 435.00 | 9 562 881.00 | | 1 495 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 943.00 | 914 061.00 | | 1 519 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 077.00 | 489 509.00 | | 818 077.00 |
EA Autres dettes | 183 490.00 | 18 310.00 | | 183 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 237 047.00 | 74 056 545.00 | | 57 237 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 341 762.00 | 20 849 019.00 | | 13 341 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 962 669.00 | 34 969 502.00 | | 35 962 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 240 038.00 | 13 755 304.00 | | 13 240 038.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -45 690.00 | -49 936.00 | | -45 690.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -465 068.00 | 1 961 125.00 | | -465 068.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -236 928.00 | 261 255.00 | | -236 928.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -195 587.00 | 634 823.00 | | -195 587.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -432 515.00 | 896 078.00 | | -432 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 711 079.00 | |
FG Production vendue services | 3 622 897.00 | | 3 622 897.00 | 3 622 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 897.00 | | 3 622 897.00 | 3 622 897.00 |
FM Production stockée | | | -187 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 128 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 690 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 235 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 797 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 281 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 698 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 689.00 | 89 363.00 | | 60 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | 641.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 749.00 | 90 004.00 | | 62 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | 61 288.00 | | 5 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 1 139.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | 62 427.00 | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 557.00 | 27 577.00 | | 55 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 792.00 | 198 946.00 | | 254 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 992 769.00 | 3 556 945.00 | | 12 992 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 161.00 | 3 281 136.00 | | 4 493 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499 608.00 | 275 809.00 | | 8 499 608.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -572 811.00 | 2 963 780.00 | | -572 811.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -92 010.00 | -78 110.00 | | -92 010.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 175 566.00 | -115 273.00 | | 175 566.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -744 211.00 | 2 789 331.00 | | -744 211.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -660 655.00 | 2 595 948.00 | | -660 655.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -195 587.00 | 634 823.00 | | -195 587.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -465 068.00 | 1 961 125.00 | | -465 068.00 |