| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 550.00 | 312 440.00 | 78 110.00 | 390 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 696.00 | | 139 696.00 | 139 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107 347.00 | 1 759 549.00 | 347 798.00 | 2 107 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 601.00 | 1 985 412.00 | 501 189.00 | 2 486 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 135.00 | | 611 135.00 | 611 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 065.00 | | 281 065.00 | 281 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653 862.00 | | 653 862.00 | 653 862.00 |
BF Prêts | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 438.00 | | 633 438.00 | 633 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 982.00 | 4 057 401.00 | 3 324 581.00 | 7 381 982.00 |
BN En cours de production de biens | 100 506 596.00 | 2 659 092.00 | 97 847 504.00 | 100 506 596.00 |
BP En cours de production de services | 626 027.00 | | 626 027.00 | 626 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 036 322.00 | 43 892.00 | 1 992 430.00 | 2 036 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 041 082.00 | 130 486.00 | 58 910 596.00 | 59 041 082.00 |
BZ Autres créances | 40 177 128.00 | 16 193.00 | 40 160 935.00 | 40 177 128.00 |
CF Disponibilités | 19 596 026.00 | | 19 596 026.00 | 19 596 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 285.00 | | 888 285.00 | 888 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 999 567.00 | 2 849 663.00 | 220 149 904.00 | 222 999 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 427 996.00 | 6 907 064.00 | 223 520 932.00 | 230 427 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 7 609 299.00 | 44 194.00 | 7 565 105.00 | 7 609 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 500.00 | 3 697 500.00 | | 3 697 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DG Autres réserves | 9 750 074.00 | 9 541 028.00 | | 9 750 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 809.00 | 1 209 046.00 | | 275 809.00 |
DL TOTAL (I) | 16 137 299.00 | 15 198 993.00 | | 16 137 299.00 |
DP Provisions pour risques | 21 667.00 | 77 495.00 | | 21 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 744.00 | 1 075 390.00 | | 709 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 761 935.00 | 40 798 395.00 | | 35 761 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 703 160.00 | 4 207 126.00 | | 11 703 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 957 206.00 | 25 126 790.00 | | 42 957 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379 364.00 | 34 874 825.00 | | 30 379 364.00 |
EA Autres dettes | 10 919 602.00 | 11 910 421.00 | | 10 919 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 056 545.00 | 253 997 504.00 | | 74 056 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 777 812.00 | 370 915 061.00 | | 205 777 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 520 932.00 | 388 129 637.00 | | 223 520 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 755 304.00 | 7 398 533.00 | | 13 755 304.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -49 936.00 | -53 720.00 | | -49 936.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 961 125.00 | 3 669 709.00 | | 1 961 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 381 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 191 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 573 682.00 | |
FM Production stockée | | | -127 985 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 402 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 519 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 930 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 146.00 | |
GE Autres charges | | | 136 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 573 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 521.00 | 617 485.00 | | 165 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 983.00 | 202.00 | | 30 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 504.00 | 617 687.00 | | 196 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 978.00 | 31 345.00 | | 81 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 250.00 | 4 073.00 | | 54 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 228.00 | 35 418.00 | | 136 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 276.00 | 582 269.00 | | 60 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 665 296.00 | 617 497.00 | | -3 665 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 945.00 | 5 081 022.00 | | 3 556 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 136.00 | 3 871 976.00 | | 3 281 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 809.00 | 1 209 046.00 | | 275 809.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 963 780.00 | -2 765 287.00 | | 2 963 780.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -78 110.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -115 273.00 | 403 963.00 | | -115 273.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | 4 466 187.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | 4 792 041.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 634 823.00 | 1 122 332.00 | | 634 823.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 961 125.00 | 3 669 709.00 | | 1 961 125.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 665 000.00 | | 5 436 000.00 | 12 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160 000.00 | 14 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160 000.00 | 14 941 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614 000.00 | | 5 436 000.00 | 12 614 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 23 000.00 | 79 000.00 | 77 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 000.00 | 251 000.00 | | 124 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | 252 000.00 | | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 275 000.00 | 79 000.00 | 245 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 563 000.00 | 9 563 000.00 | | 9 563 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 7 271 000.00 | | 7 271 000.00 | 7 271 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 000.00 | 2 762 000.00 | | 2 762 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 228 000.00 | 17 228 000.00 | | 17 228 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 864 000.00 | 2 103 000.00 | 7 762 000.00 | 9 864 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 479 000.00 | 20 207 000.00 | 7 271 000.00 | 27 479 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 849 000.00 | 13 088 000.00 | 7 762 000.00 | 20 849 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |